建信纯债债券C(531021)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.5519 |
1.5589 |
0.064% |
2024/4/17 |
1.5509 |
1.5579 |
0.058% |
2024/4/16 |
1.55 |
1.557 |
0.006% |
2024/4/15 |
1.5499 |
1.5569 |
0.026% |
2024/4/12 |
1.5495 |
1.5565 |
0.084% |
2024/4/11 |
1.5482 |
1.5552 |
0.039% |
2024/4/10 |
1.5476 |
1.5546 |
-0.006% |
2024/4/9 |
1.5477 |
1.5547 |
0.052% |
2024/4/8 |
1.5469 |
1.5539 |
0.052% |
2024/4/3 |
1.5461 |
1.5531 |
0.058% |
2024/4/2 |
1.5452 |
1.5522 |
0.045% |
2024/4/1 |
1.5445 |
1.5515 |
-0.019% |
2024/3/29 |
1.5448 |
1.5518 |
0.039% |
2024/3/28 |
1.5442 |
1.5512 |
0% |
2024/3/27 |
1.5442 |
1.5512 |
0.065% |
2024/3/26 |
1.5432 |
1.5502 |
0% |
2024/3/25 |
1.5432 |
1.5502 |
-0.026% |
2024/3/22 |
1.5436 |
1.5506 |
-0.013% |
2024/3/21 |
1.5438 |
1.5508 |
0.026% |
2024/3/20 |
1.5434 |
1.5504 |
-0.019% |
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