基金经理：先轲宇
| 单位净值:1.0017 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0017 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信周盈安心理财债券A(530030)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/26 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | |
| 2021/1/25 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
| 2021/1/22 | 1.0018 | 1.0018 | 0% | |
| 2021/1/21 | 1.0018 | 1.0018 | 0% | |
| 2021/1/20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
| 2021/1/19 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
| 2021/1/18 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | |
| 2021/1/15 | 1.0019 | 1.0019 | 0% | |
| 2021/1/14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
| 2021/1/13 | 1.0018 | 1.0018 | 0% | |
| 2021/1/12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
| 2021/1/11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | |
| 2021/1/8 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
| 2021/1/7 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
| 2021/1/6 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | |
| 2021/1/5 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | |
| 2021/1/4 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
共18条记录
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