基金经理：周智硕
| 单位净值:1.6103 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:2.6161 | 截止日期:2022/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优化配置混合A(530005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.6091 | 2.6149 | -0.075% | |
| 2022/12/1 | 1.6103 | 2.6161 | 0.405% | |
| 2022/11/30 | 1.6038 | 2.6096 | 0.64% | |
| 2022/11/29 | 1.5936 | 2.5994 | 0.245% | |
| 2022/11/28 | 1.5897 | 2.5955 | -0.432% | |
| 2022/11/25 | 1.5966 | 2.6024 | -0.826% | |
| 2022/11/24 | 1.6099 | 2.6157 | 0.839% | |
| 2022/11/23 | 1.5965 | 2.6023 | 0.535% | |
| 2022/11/22 | 1.588 | 2.5938 | -1.096% | |
| 2022/11/21 | 1.6056 | 2.6114 | 0.804% | |
| 2022/11/18 | 1.5928 | 2.5986 | -0.779% | |
| 2022/11/17 | 1.6053 | 2.6111 | -1.011% | |
| 2022/11/16 | 1.6217 | 2.6275 | -0.46% | |
| 2022/11/15 | 1.6292 | 2.635 | 2.465% | |
| 2022/11/14 | 1.59 | 2.5958 | -2.478% | |
| 2022/11/11 | 1.6304 | 2.6362 | 1.179% | |
| 2022/11/10 | 1.6114 | 2.6172 | -1.546% | |
| 2022/11/9 | 1.6367 | 2.6425 | -0.782% | |
| 2022/11/8 | 1.6496 | 2.6554 | -0.615% | |
| 2022/11/7 | 1.6598 | 2.6656 | 0.145% | |
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