建信优化配置混合A(530005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/20 |
1.6004 |
2.6062 |
1.112% |
2023/1/19 |
1.5828 |
2.5886 |
0.502% |
2023/1/18 |
1.5749 |
2.5807 |
0.402% |
2023/1/17 |
1.5686 |
2.5744 |
0.275% |
2023/1/16 |
1.5643 |
2.5701 |
0.327% |
2023/1/13 |
1.5592 |
2.565 |
-0.326% |
2023/1/12 |
1.5643 |
2.5701 |
-0.261% |
2023/1/11 |
1.5684 |
2.5742 |
0.719% |
2023/1/10 |
1.5572 |
2.563 |
0.187% |
2023/1/9 |
1.5543 |
2.5601 |
0.284% |
2023/1/6 |
1.5499 |
2.5557 |
1.38% |
2023/1/5 |
1.5288 |
2.5346 |
1.339% |
2023/1/4 |
1.5086 |
2.5144 |
-1.553% |
2023/1/3 |
1.5324 |
2.5382 |
1.875% |
2022/12/31 |
1.5042 |
2.51 |
-0.007% |
2022/12/30 |
1.5043 |
2.5101 |
0.18% |
2022/12/29 |
1.5016 |
2.5074 |
-0.708% |
2022/12/28 |
1.5123 |
2.5181 |
-1.008% |
2022/12/27 |
1.5277 |
2.5335 |
1.273% |
2022/12/26 |
1.5085 |
2.5143 |
2.717% |
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