基金经理：周智硕
| 单位净值:1.3346 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:2.3404 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优化配置混合A(530005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.3346 | 2.3404 | 1.259% | |
| 2023/9/21 | 1.318 | 2.3238 | -0.775% | |
| 2023/9/20 | 1.3283 | 2.3341 | -0.873% | |
| 2023/9/19 | 1.34 | 2.3458 | -0.431% | |
| 2023/9/18 | 1.3458 | 2.3516 | -0.104% | |
| 2023/9/15 | 1.3472 | 2.353 | -0.2% | |
| 2023/9/14 | 1.3499 | 2.3557 | -0.163% | |
| 2023/9/13 | 1.3521 | 2.3579 | -0.945% | |
| 2023/9/12 | 1.365 | 2.3708 | -0.38% | |
| 2023/9/11 | 1.3702 | 2.376 | 1.032% | |
| 2023/9/8 | 1.3562 | 2.362 | -0.257% | |
| 2023/9/7 | 1.3597 | 2.3655 | -1.442% | |
| 2023/9/6 | 1.3796 | 2.3854 | 0.539% | |
| 2023/9/5 | 1.3722 | 2.378 | -0.392% | |
| 2023/9/4 | 1.3776 | 2.3834 | 0.894% | |
| 2023/9/1 | 1.3654 | 2.3712 | 0.797% | |
| 2023/8/31 | 1.3546 | 2.3604 | -0.412% | |
| 2023/8/30 | 1.3602 | 2.366 | 0.688% | |
| 2023/8/29 | 1.3509 | 2.3567 | 2.333% | |
| 2023/8/28 | 1.3201 | 2.3259 | 0.106% | |
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