基金经理：周智硕
| 单位净值:1.6004 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:2.6062 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优化配置混合A(530005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.6004 | 2.6062 | 1.112% | |
| 2023/1/19 | 1.5828 | 2.5886 | 0.502% | |
| 2023/1/18 | 1.5749 | 2.5807 | 0.402% | |
| 2023/1/17 | 1.5686 | 2.5744 | 0.275% | |
| 2023/1/16 | 1.5643 | 2.5701 | 0.327% | |
| 2023/1/13 | 1.5592 | 2.565 | -0.326% | |
| 2023/1/12 | 1.5643 | 2.5701 | -0.261% | |
| 2023/1/11 | 1.5684 | 2.5742 | 0.719% | |
| 2023/1/10 | 1.5572 | 2.563 | 0.187% | |
| 2023/1/9 | 1.5543 | 2.5601 | 0.284% | |
| 2023/1/6 | 1.5499 | 2.5557 | 1.38% | |
| 2023/1/5 | 1.5288 | 2.5346 | 1.339% | |
| 2023/1/4 | 1.5086 | 2.5144 | -1.553% | |
| 2023/1/3 | 1.5324 | 2.5382 | 1.875% | |
| 2022/12/31 | 1.5042 | 2.51 | -0.007% | |
| 2022/12/30 | 1.5043 | 2.5101 | 0.18% | |
| 2022/12/29 | 1.5016 | 2.5074 | -0.708% | |
| 2022/12/28 | 1.5123 | 2.5181 | -1.008% | |
| 2022/12/27 | 1.5277 | 2.5335 | 1.273% | |
| 2022/12/26 | 1.5085 | 2.5143 | 2.717% | |
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