基金经理：蒋严泽
| 单位净值:0.8868 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:4.1407 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒久价值混合(530001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 0.8868 | 4.1407 | -0.011% | |
| 2025/5/15 | 0.8869 | 4.1409 | 0.079% | |
| 2025/5/14 | 0.8862 | 4.1396 | 0.488% | |
| 2025/5/13 | 0.8819 | 4.1314 | 0.091% | |
| 2025/5/12 | 0.8811 | 4.1299 | 0.319% | |
| 2025/5/9 | 0.8783 | 4.1246 | 0.068% | |
| 2025/5/8 | 0.8777 | 4.1235 | 0.251% | |
| 2025/5/7 | 0.8755 | 4.1193 | 0.069% | |
| 2025/5/6 | 0.8749 | 4.1182 | 0.333% | |
| 2025/4/30 | 0.872 | 4.1127 | 0.149% | |
| 2025/4/29 | 0.8707 | 4.1102 | 0.138% | |
| 2025/4/28 | 0.8695 | 4.1079 | 0.058% | |
| 2025/4/25 | 0.869 | 4.107 | -0.092% | |
| 2025/4/24 | 0.8698 | 4.1085 | 0.196% | |
| 2025/4/23 | 0.8681 | 4.1053 | -0.15% | |
| 2025/4/22 | 0.8694 | 4.1077 | 0.3% | |
| 2025/4/21 | 0.8668 | 4.1028 | 0.035% | |
| 2025/4/18 | 0.8665 | 4.1022 | -0.138% | |
| 2025/4/17 | 0.8677 | 4.1045 | 0.069% | |
| 2025/4/16 | 0.8671 | 4.1034 | 0.22% | |
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