基金经理：蒋严泽
| 单位净值:0.8677 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:4.1045 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒久价值混合(530001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/17 | 0.8677 | 4.1045 | 0.069% | |
| 2025/4/16 | 0.8671 | 4.1034 | 0.22% | |
| 2025/4/15 | 0.8652 | 4.0998 | -0.231% | |
| 2025/4/14 | 0.8672 | 4.1036 | 0% | |
| 2025/4/11 | 0.8672 | 4.1036 | 0.72% | |
| 2025/4/10 | 0.861 | 4.0918 | 0.396% | |
| 2025/4/9 | 0.8576 | 4.0854 | 1.001% | |
| 2025/4/8 | 0.8491 | 4.0693 | 0.189% | |
| 2025/4/7 | 0.8475 | 4.0663 | -4.561% | |
| 2025/4/3 | 0.888 | 4.143 | -0.493% | |
| 2025/4/2 | 0.8924 | 4.1513 | -0.257% | |
| 2025/4/1 | 0.8947 | 4.1557 | -0.067% | |
| 2025/3/31 | 0.8953 | 4.1568 | 0.134% | |
| 2025/3/28 | 0.8941 | 4.1545 | -0.479% | |
| 2025/3/27 | 0.8984 | 4.1627 | 0.134% | |
| 2025/3/26 | 0.8972 | 4.1604 | -0.433% | |
| 2025/3/25 | 0.9011 | 4.1678 | -0.067% | |
| 2025/3/24 | 0.9017 | 4.1689 | 1.019% | |
| 2025/3/21 | 0.8926 | 4.1517 | -1.141% | |
| 2025/3/20 | 0.9029 | 4.1712 | -0.878% | |
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