基金经理：蒋严泽
| 单位净值:1.0968 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:4.6616 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒久价值混合(530001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.0968 | 4.6616 | 1.125% | |
| 2026/1/16 | 1.0846 | 4.6385 | -0.886% | |
| 2026/1/15 | 1.0943 | 4.6569 | 0.616% | |
| 2026/1/14 | 1.0876 | 4.6442 | -5.377% | |
| 2026/1/13 | 1.1494 | 4.6381 | 0.763% | |
| 2026/1/12 | 1.1407 | 4.6216 | 0.361% | |
| 2026/1/9 | 1.1366 | 4.6139 | 0.655% | |
| 2026/1/8 | 1.1292 | 4.5999 | -1.56% | |
| 2026/1/7 | 1.1471 | 4.6338 | -0.174% | |
| 2026/1/6 | 1.1491 | 4.6375 | 2.819% | |
| 2026/1/5 | 1.1176 | 4.5779 | 1.683% | |
| 2025/12/31 | 1.0991 | 4.5428 | 0.21% | |
| 2025/12/30 | 1.0968 | 4.5385 | 1.078% | |
| 2025/12/29 | 1.0851 | 4.5163 | -0.922% | |
| 2025/12/26 | 1.0952 | 4.5355 | 1.398% | |
| 2025/12/25 | 1.0801 | 4.5068 | 0.316% | |
| 2025/12/24 | 1.0767 | 4.5004 | 0.438% | |
| 2025/12/23 | 1.072 | 4.4915 | -0.168% | |
| 2025/12/22 | 1.0738 | 4.4949 | 0.628% | |
| 2025/12/19 | 1.0671 | 4.4822 | 0.452% | |
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