基金经理：董瑾
| 单位净值:1.1251 | 净值增长率:3.63% | 累计净值:1.1251 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1251 | 1.1251 | 3.629% | |
| 2026/9/29 | 1.0857 | 1.0857 | 0.528% | |
| 2026/9/28 | 1.08 | 1.08 | 0.474% | |
| 2026/9/24 | 1.0749 | 1.0749 | -1.898% | |
| 2026/9/23 | 1.0957 | 1.0957 | 0.146% | |
| 2026/9/22 | 1.0941 | 1.0941 | -0.591% | |
| 2026/9/21 | 1.1006 | 1.1006 | 3.703% | |
| 2026/9/18 | 1.0613 | 1.0613 | 1.696% | |
| 2026/9/17 | 1.0436 | 1.0436 | 1.825% | |
| 2026/9/16 | 1.0249 | 1.0249 | 0.098% | |
| 2026/9/15 | 1.0239 | 1.0239 | -1.263% | |
| 2026/9/14 | 1.037 | 1.037 | 3.153% | |
| 2026/9/11 | 1.0053 | 1.0053 | -1.053% | |
| 2026/9/10 | 1.016 | 1.016 | -2.148% | |
| 2026/9/9 | 1.0383 | 1.0383 | -1.443% | |
| 2026/9/8 | 1.0535 | 1.0535 | 1.807% | |
| 2026/9/7 | 1.0348 | 1.0348 | -0.853% | |
| 2026/9/4 | 1.0437 | 1.0437 | -1.071% | |
| 2026/9/3 | 1.055 | 1.055 | 0.928% | |
| 2026/9/2 | 1.0453 | 1.0453 | 0.019% | |
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