基金经理：董瑾
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:1.0535 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 1.0535 | 1.0535 | 1.807% | |
| 2026/9/7 | 1.0348 | 1.0348 | -0.853% | |
| 2026/9/4 | 1.0437 | 1.0437 | -1.071% | |
| 2026/9/3 | 1.055 | 1.055 | 0.928% | |
| 2026/9/2 | 1.0453 | 1.0453 | 0.019% | |
| 2026/9/1 | 1.0451 | 1.0451 | 0.733% | |
| 2026/8/31 | 1.0375 | 1.0375 | -2.992% | |
| 2026/8/28 | 1.0695 | 1.0695 | -0.604% | |
| 2026/8/27 | 1.076 | 1.076 | -0.444% | |
| 2026/8/26 | 1.0808 | 1.0808 | -0.908% | |
| 2026/8/25 | 1.0907 | 1.0907 | 3.916% | |
| 2026/8/24 | 1.0496 | 1.0496 | -3.396% | |
| 2026/8/21 | 1.0865 | 1.0865 | 0.788% | |
| 2026/8/20 | 1.078 | 1.078 | 3.276% | |
| 2026/8/19 | 1.0438 | 1.0438 | -1.099% | |
| 2026/8/18 | 1.0554 | 1.0554 | 1.882% | |
| 2026/8/17 | 1.0359 | 1.0359 | 1.449% | |
| 2026/8/14 | 1.0211 | 1.0211 | -1.921% | |
| 2026/8/13 | 1.0411 | 1.0411 | 0.706% | |
| 2026/8/12 | 1.0338 | 1.0338 | -0.558% | |
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