基金经理：张超梁
| 单位净值:0.9206 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9206 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证港股通创新药ETF(520970)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.9155 | 0.9155 | -0.554% | |
| 2026/10/9 | 0.9206 | 0.9206 | -0.119% | |
| 2026/10/8 | 0.9217 | 0.9217 | -5.679% | |
| 2026/9/30 | 0.9772 | 0.9772 | 3.991% | |
| 2026/9/29 | 0.9397 | 0.9397 | 1.611% | |
| 2026/9/28 | 0.9248 | 0.9248 | -0.366% | |
| 2026/9/24 | 0.9282 | 0.9282 | -2.877% | |
| 2026/9/23 | 0.9557 | 0.9557 | 0.073% | |
| 2026/9/22 | 0.955 | 0.955 | -0.562% | |
| 2026/9/21 | 0.9604 | 0.9604 | 5.434% | |
| 2026/9/18 | 0.9109 | 0.9109 | 0.92% | |
| 2026/9/17 | 0.9026 | 0.9026 | 1.564% | |
| 2026/9/16 | 0.8887 | 0.8887 | -0.482% | |
| 2026/9/15 | 0.893 | 0.893 | -1.293% | |
| 2026/9/14 | 0.9047 | 0.9047 | 4.036% | |
| 2026/9/11 | 0.8696 | 0.8696 | -1.473% | |
| 2026/9/10 | 0.8826 | 0.8826 | -2.84% | |
| 2026/9/9 | 0.9084 | 0.9084 | -1.795% | |
| 2026/9/8 | 0.925 | 0.925 | 1.159% | |
| 2026/9/7 | 0.9144 | 0.9144 | -1.359% | |
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