基金经理：陈柯含
| 单位净值:1.5631 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.5631 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/7 | 1.5631 | 1.5631 | 1.639% | |
| 2026/5/6 | 1.5379 | 1.5379 | -1.423% | |
| 2026/4/30 | 1.5601 | 1.5601 | 0.051% | |
| 2026/4/29 | 1.5593 | 1.5593 | -0.549% | |
| 2026/4/28 | 1.5679 | 1.5679 | -1.01% | |
| 2026/4/27 | 1.5839 | 1.5839 | -1.401% | |
| 2026/4/24 | 1.6064 | 1.6064 | 1.197% | |
| 2026/4/23 | 1.5874 | 1.5874 | -5.411% | |
| 2026/4/22 | 1.6782 | 1.6782 | -0.692% | |
| 2026/4/21 | 1.6899 | 1.6899 | -0.996% | |
| 2026/4/20 | 1.7069 | 1.7069 | -1.118% | |
| 2026/4/17 | 1.7262 | 1.7262 | -0.753% | |
| 2026/4/16 | 1.7393 | 1.7393 | 0.841% | |
| 2026/4/15 | 1.7248 | 1.7248 | 5.667% | |
| 2026/4/14 | 1.6323 | 1.6323 | 0.055% | |
| 2026/4/13 | 1.6314 | 1.6314 | -1.139% | |
| 2026/4/10 | 1.6502 | 1.6502 | 0.389% | |
| 2026/4/9 | 1.6438 | 1.6438 | -1.196% | |
| 2026/4/8 | 1.6637 | 1.6637 | -2.519% | |
| 2026/4/7 | 1.7067 | 1.7067 | -0.105% | |
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