基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:2.6140 | 累计净值:3.1310 | 截止日期:2026/9/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 2.614 | 3.131 | 0% | |
| 2026/9/4 | 2.614 | 3.131 | -0.419% | |
| 2026/9/3 | 2.625 | 3.142 | 0.806% | |
| 2026/9/2 | 2.604 | 3.121 | 0.347% | |
| 2026/9/1 | 2.595 | 3.112 | -0.613% | |
| 2026/8/31 | 2.611 | 3.128 | -0.229% | |
| 2026/8/28 | 2.617 | 3.134 | 0.153% | |
| 2026/8/27 | 2.613 | 3.13 | -0.038% | |
| 2026/8/26 | 2.614 | 3.131 | -0.153% | |
| 2026/8/25 | 2.618 | 3.135 | 0% | |
| 2026/8/24 | 2.618 | 3.135 | 0.076% | |
| 2026/8/21 | 2.616 | 3.133 | 0.577% | |
| 2026/8/20 | 2.601 | 3.118 | -0.687% | |
| 2026/8/19 | 2.619 | 3.136 | 0.537% | |
| 2026/8/18 | 2.605 | 3.122 | -0.077% | |
| 2026/8/17 | 2.607 | 3.124 | -0.534% | |
| 2026/8/14 | 2.621 | 3.138 | -0.114% | |
| 2026/8/13 | 2.624 | 3.141 | 0.613% | |
| 2026/8/12 | 2.608 | 3.125 | 0.346% | |
| 2026/8/11 | 2.599 | 3.116 | 0.116% | |
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