基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0542 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6440 | 截止日期:2023/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/15 | 1.0542 | 1.644 | 0.057% | |
| 2023/9/8 | 1.0536 | 1.6434 | -0.227% | |
| 2023/9/1 | 1.056 | 1.6458 | -0.057% | |
| 2023/8/25 | 1.0566 | 1.6464 | 0.152% | |
| 2023/8/18 | 1.055 | 1.6448 | 0.257% | |
| 2023/8/11 | 1.0523 | 1.6421 | 0.2% | |
| 2023/8/4 | 1.0502 | 1.64 | 0.124% | |
| 2023/7/28 | 1.0489 | 1.6387 | -0.019% | |
| 2023/7/21 | 1.0491 | 1.6389 | 0.181% | |
| 2023/7/14 | 1.0472 | 1.637 | 0.076% | |
| 2023/7/7 | 1.0464 | 1.6362 | 0.163% | |
| 2023/6/30 | 1.0447 | 1.6345 | 0.144% | |
| 2023/6/21 | 1.0432 | 1.633 | -0.029% | |
| 2023/6/16 | 1.0435 | 1.6333 | 0.077% | |
| 2023/6/9 | 1.0427 | 1.6325 | 0.144% | |
| 2023/6/2 | 1.0412 | 1.631 | 0.125% | |
| 2023/5/26 | 1.0399 | 1.6297 | 0.106% | |
| 2023/5/19 | 1.0388 | 1.6286 | 0.096% | |
| 2023/5/12 | 1.0378 | 1.6276 | 0.261% | |
| 2023/5/5 | 1.0351 | 1.6249 | 0.213% | |
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