基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0613 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6511 | 截止日期:2023/11/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0619 | 1.6517 | 0.057% | |
| 2023/11/24 | 1.0613 | 1.6511 | 0.038% | |
| 2023/11/17 | 1.0609 | 1.6507 | 0.113% | |
| 2023/11/10 | 1.0597 | 1.6495 | 0.265% | |
| 2023/11/3 | 1.0569 | 1.6467 | 0.057% | |
| 2023/10/27 | 1.0563 | 1.6461 | 0.085% | |
| 2023/10/20 | 1.0554 | 1.6452 | -0.009% | |
| 2023/10/13 | 1.0555 | 1.6453 | 0.095% | |
| 2023/9/28 | 1.0545 | 1.6443 | 0.047% | |
| 2023/9/22 | 1.054 | 1.6438 | -0.019% | |
| 2023/9/15 | 1.0542 | 1.644 | 0.057% | |
| 2023/9/8 | 1.0536 | 1.6434 | -0.227% | |
| 2023/9/1 | 1.056 | 1.6458 | -0.057% | |
| 2023/8/25 | 1.0566 | 1.6464 | 0.152% | |
| 2023/8/18 | 1.055 | 1.6448 | 0.257% | |
| 2023/8/11 | 1.0523 | 1.6421 | 0.2% | |
| 2023/8/4 | 1.0502 | 1.64 | 0.124% | |
| 2023/7/28 | 1.0489 | 1.6387 | -0.019% | |
| 2023/7/21 | 1.0491 | 1.6389 | 0.181% | |
| 2023/7/14 | 1.0472 | 1.637 | 0.076% | |
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