基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0592 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债一年定开债券A(519973)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0592 | 1.694 | -0.432% | |
| 2024/9/27 | 1.0638 | 1.6986 | -0.356% | |
| 2024/9/20 | 1.0676 | 1.7024 | 0.056% | |
| 2024/9/13 | 1.067 | 1.7018 | 0.169% | |
| 2024/9/6 | 1.0652 | 1.7 | 0.282% | |
| 2024/8/30 | 1.0622 | 1.697 | -0.169% | |
| 2024/8/23 | 1.064 | 1.6988 | -0.075% | |
| 2024/8/16 | 1.0648 | 1.6996 | -0.075% | |
| 2024/8/9 | 1.0656 | 1.7004 | -0.159% | |
| 2024/8/2 | 1.0673 | 1.7021 | 0.386% | |
| 2024/7/26 | 1.0632 | 1.698 | 0.397% | |
| 2024/7/19 | 1.059 | 1.6938 | 0.17% | |
| 2024/7/12 | 1.0572 | 1.692 | 0.114% | |
| 2024/7/5 | 1.056 | 1.6908 | -0.019% | |
| 2024/6/30 | 1.0562 | 1.691 | 0.009% | |
| 2024/6/28 | 1.0561 | 1.6909 | 0.237% | |
| 2024/6/21 | 1.0536 | 1.6884 | 0.114% | |
| 2024/6/14 | 1.0524 | 1.6872 | 0.124% | |
| 2024/6/7 | 1.0511 | 1.6859 | 0.286% | |
| 2024/5/31 | 1.0481 | 1.6829 | 0.162% | |
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