基金经理：
| 单位净值:1.1675 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1675 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利保债券A(519947)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.1675 | 1.1675 | 0.051% | |
| 2024/10/10 | 1.1669 | 1.1669 | 0.103% | |
| 2024/10/9 | 1.1657 | 1.1657 | -0.325% | |
| 2024/10/8 | 1.1695 | 1.1695 | 1.098% | |
| 2024/9/30 | 1.1568 | 1.1568 | 1.903% | |
| 2024/9/27 | 1.1352 | 1.1352 | 1.33% | |
| 2024/9/26 | 1.1203 | 1.1203 | 1.083% | |
| 2024/9/25 | 1.1083 | 1.1083 | 0.262% | |
| 2024/9/24 | 1.1054 | 1.1054 | 0.409% | |
| 2024/9/23 | 1.1009 | 1.1009 | -0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.101 | 1.101 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.1011 | 1.1011 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.1011 | 1.1011 | 0.018% | |
| 2024/9/13 | 1.1009 | 1.1009 | -0.018% | |
| 2024/9/12 | 1.1011 | 1.1011 | -0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.1012 | 1.1012 | 0.018% | |
| 2024/9/10 | 1.101 | 1.101 | -0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.1011 | 1.1011 | -0.018% | |
| 2024/9/6 | 1.1013 | 1.1013 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1012 | 1.1012 | 0.045% | |
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