基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/1/10 | ||
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| 最新规模:25.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保场内实时申赎货币B(519879)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/1/10 | 1.212 | 0.3319 | |
| 2025/1/9 | 1.212 | 0.3341 | |
| 2025/1/8 | 1.215 | 0.3333 | |
| 2025/1/7 | 1.284 | 0.3306 | |
| 2025/1/6 | 1.384 | 0.3196 | |
| 2025/1/5 | 1.429 | 0.6618 | |
| 2025/1/3 | 1.501 | 0.3313 | |
| 2025/1/2 | 1.538 | 0.3403 | |
| 2025/1/1 | 1.566 | 0.4638 | |
| 2024/12/31 | 1.533 | 0.5194 | |
| 2024/12/30 | 1.475 | 0.4044 | |
| 2024/12/29 | 1.477 | 0.799 | |
| 2024/12/27 | 1.476 | 0.3999 | |
| 2024/12/26 | 1.475 | 0.3938 | |
| 2024/12/25 | 1.473 | 0.4018 | |
| 2024/12/24 | 1.472 | 0.41 | |
| 2024/12/23 | 1.472 | 0.4073 | |
| 2024/12/22 | 1.501 | 0.7964 | |
| 2024/12/20 | 1.501 | 0.3985 | |
| 2024/12/19 | 1.501 | 0.3908 | |
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