基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:11.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保场内实时申赎货币B(519879)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/6 | 1.033 | 0.278 | |
| 2026/2/5 | 1.034 | 0.286 | |
| 2026/2/4 | 1.031 | 0.2771 | |
| 2026/2/3 | 1.033 | 0.2795 | |
| 2026/2/2 | 1.034 | 0.2916 | |
| 2026/2/1 | 1.027 | 0.5584 | |
| 2026/1/30 | 1.027 | 0.2796 | |
| 2026/1/29 | 1.026 | 0.2803 | |
| 2026/1/28 | 1.027 | 0.2821 | |
| 2026/1/27 | 1.026 | 0.2802 | |
| 2026/1/26 | 1.026 | 0.2795 | |
| 2026/1/25 | 1.029 | 0.557 | |
| 2026/1/23 | 1.03 | 0.279 | |
| 2026/1/22 | 1.019 | 0.2813 | |
| 2026/1/21 | 1.019 | 0.2809 | |
| 2026/1/20 | 1.016 | 0.2805 | |
| 2026/1/19 | 1.015 | 0.2852 | |
| 2026/1/18 | 1.021 | 0.5576 | |
| 2026/1/16 | 1.022 | 0.2589 | |
| 2026/1/15 | 1.033 | 0.2811 | |
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