基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保场内实时申赎货币B(519879)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/3/18 | 1.221 | 0.3335 | |
| 2025/3/17 | 1.218 | 0.3336 | |
| 2025/3/16 | 1.218 | 0.6626 | |
| 2025/3/14 | 1.217 | 0.3316 | |
| 2025/3/13 | 1.217 | 0.3344 | |
| 2025/3/12 | 1.208 | 0.3313 | |
| 2025/3/11 | 1.25 | 0.329 | |
| 2025/3/10 | 1.299 | 0.3326 | |
| 2025/3/9 | 1.349 | 0.6616 | |
| 2025/3/7 | 1.448 | 0.3311 | |
| 2025/3/6 | 1.498 | 0.3172 | |
| 2025/3/5 | 1.558 | 0.4102 | |
| 2025/3/4 | 1.516 | 0.4232 | |
| 2025/3/3 | 1.465 | 0.4264 | |
| 2025/3/2 | 1.42 | 0.8496 | |
| 2025/2/28 | 1.319 | 0.4252 | |
| 2025/2/27 | 1.269 | 0.4295 | |
| 2025/2/26 | 1.217 | 0.3311 | |
| 2025/2/25 | 1.216 | 0.3279 | |
| 2025/2/24 | 1.218 | 0.3406 | |
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