基金经理：高扬
| 单位净值:2.7638 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:2.7638 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银数据产业灵活配置混合A(519773)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 2.7638 | 2.7638 | 2.34% | |
| 2026/2/11 | 2.7006 | 2.7006 | -1.24% | |
| 2026/2/10 | 2.7345 | 2.7345 | 0.04% | |
| 2026/2/9 | 2.7334 | 2.7334 | 2.887% | |
| 2026/2/6 | 2.6567 | 2.6567 | -0.079% | |
| 2026/2/5 | 2.6588 | 2.6588 | -1.13% | |
| 2026/2/4 | 2.6892 | 2.6892 | -1.368% | |
| 2026/2/3 | 2.7265 | 2.7265 | 2.485% | |
| 2026/2/2 | 2.6604 | 2.6604 | -4.867% | |
| 2026/1/30 | 2.7965 | 2.7965 | 1.183% | |
| 2026/1/29 | 2.7638 | 2.7638 | -3.955% | |
| 2026/1/28 | 2.8776 | 2.8776 | 1.671% | |
| 2026/1/27 | 2.8303 | 2.8303 | 3.077% | |
| 2026/1/26 | 2.7458 | 2.7458 | -1.834% | |
| 2026/1/23 | 2.7971 | 2.7971 | 0.154% | |
| 2026/1/22 | 2.7928 | 2.7928 | 0.327% | |
| 2026/1/21 | 2.7837 | 2.7837 | 2.192% | |
| 2026/1/20 | 2.724 | 2.724 | -0.754% | |
| 2026/1/19 | 2.7447 | 2.7447 | 0.638% | |
| 2026/1/16 | 2.7273 | 2.7273 | 2.999% | |
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