基金经理：杨浩
| 单位净值:1.8140 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.8140 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银新生活力灵活配置混合(519772)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.814 | 1.814 | 0.221% | |
| 2024/9/19 | 1.81 | 1.81 | 0.5% | |
| 2024/9/18 | 1.801 | 1.801 | 1.237% | |
| 2024/9/13 | 1.779 | 1.779 | -0.947% | |
| 2024/9/12 | 1.796 | 1.796 | -0.992% | |
| 2024/9/11 | 1.814 | 1.814 | 1.454% | |
| 2024/9/10 | 1.788 | 1.788 | -0.112% | |
| 2024/9/9 | 1.79 | 1.79 | -1.269% | |
| 2024/9/6 | 1.813 | 1.813 | -1.091% | |
| 2024/9/5 | 1.833 | 1.833 | 0.714% | |
| 2024/9/4 | 1.82 | 1.82 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.82 | 1.82 | 1.847% | |
| 2024/9/2 | 1.787 | 1.787 | -1.759% | |
| 2024/8/30 | 1.819 | 1.819 | 1.281% | |
| 2024/8/29 | 1.796 | 1.796 | 1.126% | |
| 2024/8/28 | 1.776 | 1.776 | -0.281% | |
| 2024/8/27 | 1.781 | 1.781 | -0.614% | |
| 2024/8/26 | 1.792 | 1.792 | -0.555% | |
| 2024/8/23 | 1.802 | 1.802 | 0.558% | |
| 2024/8/22 | 1.792 | 1.792 | -0.775% | |
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