基金经理：唐赟
| 单位净值:1.2603 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.4683 | 截止日期:2021/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银强化回报债券A(519733)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/12/8 | 1.2603 | 1.4683 | 0.703% | |
| 2021/12/7 | 1.2515 | 1.4595 | -1.27% | |
| 2021/12/6 | 1.2676 | 1.4756 | -1.077% | |
| 2021/12/3 | 1.2814 | 1.4894 | 0.219% | |
| 2021/12/2 | 1.2786 | 1.4866 | -0.18% | |
| 2021/12/1 | 1.2809 | 1.4889 | 0.211% | |
| 2021/11/30 | 1.2782 | 1.4862 | 0.117% | |
| 2021/11/29 | 1.2767 | 1.4847 | 0.845% | |
| 2021/11/26 | 1.266 | 1.474 | -0.15% | |
| 2021/11/25 | 1.2679 | 1.4759 | -0.181% | |
| 2021/11/24 | 1.2702 | 1.4782 | -0.283% | |
| 2021/11/23 | 1.2738 | 1.4818 | -0.243% | |
| 2021/11/22 | 1.2769 | 1.4849 | 0.496% | |
| 2021/11/19 | 1.2706 | 1.4786 | 0.229% | |
| 2021/11/18 | 1.2677 | 1.4757 | 0.237% | |
| 2021/11/17 | 1.2647 | 1.4727 | 0.222% | |
| 2021/11/16 | 1.2619 | 1.4699 | -0.544% | |
| 2021/11/15 | 1.2688 | 1.4768 | -0.471% | |
| 2021/11/12 | 1.2748 | 1.4828 | 0.244% | |
| 2021/11/11 | 1.2717 | 1.4797 | 0.039% | |
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