基金经理：唐赟
| 单位净值:1.2107 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4187 | 截止日期:2022/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银强化回报债券A(519733)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/26 | 1.2107 | 1.4187 | 0.025% | |
| 2022/5/25 | 1.2104 | 1.4184 | 0.083% | |
| 2022/5/24 | 1.2094 | 1.4174 | -0.116% | |
| 2022/5/23 | 1.2108 | 1.4188 | -0.025% | |
| 2022/5/20 | 1.2111 | 1.4191 | 0.058% | |
| 2022/5/19 | 1.2104 | 1.4184 | 0% | |
| 2022/5/18 | 1.2104 | 1.4184 | -0.074% | |
| 2022/5/17 | 1.2113 | 1.4193 | 0.074% | |
| 2022/5/16 | 1.2104 | 1.4184 | -0.008% | |
| 2022/5/13 | 1.2105 | 1.4185 | 0.157% | |
| 2022/5/12 | 1.2086 | 1.4166 | -0.025% | |
| 2022/5/11 | 1.2089 | 1.4169 | -0.05% | |
| 2022/5/10 | 1.2095 | 1.4175 | 0.083% | |
| 2022/5/9 | 1.2085 | 1.4165 | -0.132% | |
| 2022/5/6 | 1.2101 | 1.4181 | -0.173% | |
| 2022/5/5 | 1.2122 | 1.4202 | 0.017% | |
| 2022/4/29 | 1.212 | 1.42 | 0.033% | |
| 2022/4/28 | 1.2116 | 1.4196 | 0.116% | |
| 2022/4/27 | 1.2102 | 1.4182 | 0.066% | |
| 2022/4/26 | 1.2094 | 1.4174 | -0.017% | |
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