基金经理：何帅
| 单位净值:4.2712 | 净值增长率:3.39% | 累计净值:5.1042 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银阿尔法核心混合A(519712)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 4.3514 | 5.1844 | 1.878% | |
| 2026/5/11 | 4.2712 | 5.1042 | 3.391% | |
| 2026/5/8 | 4.1311 | 4.9641 | -0.804% | |
| 2026/5/7 | 4.1646 | 4.9976 | 2.662% | |
| 2026/5/6 | 4.0566 | 4.8896 | 2.535% | |
| 2026/4/30 | 3.9563 | 4.7893 | -1.088% | |
| 2026/4/29 | 3.9998 | 4.8328 | 0.281% | |
| 2026/4/28 | 3.9886 | 4.8216 | -0.043% | |
| 2026/4/27 | 3.9903 | 4.8233 | 0.289% | |
| 2026/4/24 | 3.9788 | 4.8118 | -2.334% | |
| 2026/4/23 | 4.0739 | 4.9069 | -0.576% | |
| 2026/4/22 | 4.0975 | 4.9305 | 2.945% | |
| 2026/4/21 | 3.9803 | 4.8133 | 0.543% | |
| 2026/4/20 | 3.9588 | 4.7918 | 0.238% | |
| 2026/4/17 | 3.9494 | 4.7824 | 0.974% | |
| 2026/4/16 | 3.9113 | 4.7443 | 1.862% | |
| 2026/4/15 | 3.8398 | 4.6728 | -0.366% | |
| 2026/4/14 | 3.8539 | 4.6869 | 2.402% | |
| 2026/4/13 | 3.7635 | 4.5965 | -0.749% | |
| 2026/4/10 | 3.7919 | 4.6249 | 2.348% | |
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