基金经理：杨金金
| 单位净值:5.0297 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:5.8127 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银趋势混合A(519702)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 5.0297 | 5.8127 | -0.622% | |
| 2026/9/30 | 5.0612 | 5.8442 | 0.791% | |
| 2026/9/29 | 5.0215 | 5.8045 | 0.208% | |
| 2026/9/28 | 5.0111 | 5.7941 | -0.715% | |
| 2026/9/24 | 5.0472 | 5.8302 | -1.233% | |
| 2026/9/23 | 5.1102 | 5.8932 | -0.328% | |
| 2026/9/22 | 5.127 | 5.91 | -1.201% | |
| 2026/9/21 | 5.1893 | 5.9723 | 0.82% | |
| 2026/9/18 | 5.1471 | 5.9301 | 0.683% | |
| 2026/9/17 | 5.1122 | 5.8952 | -0.399% | |
| 2026/9/16 | 5.1327 | 5.9157 | 0.225% | |
| 2026/9/15 | 5.1212 | 5.9042 | -0.544% | |
| 2026/9/14 | 5.1492 | 5.9322 | -0.287% | |
| 2026/9/11 | 5.164 | 5.947 | -1.22% | |
| 2026/9/10 | 5.2278 | 6.0108 | -0.725% | |
| 2026/9/9 | 5.266 | 6.049 | 0.112% | |
| 2026/9/8 | 5.2601 | 6.0431 | 0.474% | |
| 2026/9/7 | 5.2353 | 6.0183 | -0.253% | |
| 2026/9/4 | 5.2486 | 6.0316 | 0.135% | |
| 2026/9/3 | 5.2415 | 6.0245 | 0.362% | |
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