基金经理：封晴
| 单位净值:4.0707 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:4.6007 | 截止日期:2026/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银先锋混合A(519698)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 4.0707 | 4.6007 | -1.376% | |
| 2026/8/7 | 4.1275 | 4.6575 | 4.494% | |
| 2026/8/6 | 3.95 | 4.48 | 2.448% | |
| 2026/8/5 | 3.8556 | 4.3856 | 3.801% | |
| 2026/8/4 | 3.7144 | 4.2444 | 8.222% | |
| 2026/8/3 | 3.4322 | 3.9622 | -3.752% | |
| 2026/7/31 | 3.566 | 4.096 | 4.089% | |
| 2026/7/30 | 3.4259 | 3.9559 | -7.398% | |
| 2026/7/29 | 3.6996 | 4.2296 | -0.733% | |
| 2026/7/28 | 3.7269 | 4.2569 | -9.37% | |
| 2026/7/27 | 4.1122 | 4.6422 | 3.914% | |
| 2026/7/24 | 3.9573 | 4.4873 | -1.161% | |
| 2026/7/23 | 4.0038 | 4.5338 | -2.57% | |
| 2026/7/22 | 4.1094 | 4.6394 | -3.064% | |
| 2026/7/21 | 4.2393 | 4.7693 | 9.846% | |
| 2026/7/20 | 3.8593 | 4.3893 | -4.088% | |
| 2026/7/17 | 4.0238 | 4.5538 | -7.92% | |
| 2026/7/16 | 4.3699 | 4.8999 | -4.387% | |
| 2026/7/15 | 4.5704 | 5.1004 | -3.751% | |
| 2026/7/14 | 4.7485 | 5.2785 | 5.715% | |
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