基金经理：封晴
| 单位净值:4.2211 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:4.7511 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银先锋混合A(519698)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/11 | 4.2211 | 4.7511 | -0.396% | |
| 2026/6/10 | 4.2379 | 4.7679 | -1.98% | |
| 2026/6/9 | 4.3235 | 4.8535 | 5.681% | |
| 2026/6/8 | 4.0911 | 4.6211 | -2.642% | |
| 2026/6/5 | 4.2021 | 4.7321 | -3.84% | |
| 2026/6/4 | 4.3699 | 4.8999 | 1.668% | |
| 2026/6/3 | 4.2982 | 4.8282 | 2.443% | |
| 2026/6/2 | 4.1957 | 4.7257 | 4.415% | |
| 2026/6/1 | 4.0183 | 4.5483 | -4.198% | |
| 2026/5/29 | 4.1944 | 4.7244 | -2.79% | |
| 2026/5/28 | 4.3148 | 4.8448 | 3.48% | |
| 2026/5/27 | 4.1697 | 4.6997 | -0.665% | |
| 2026/5/26 | 4.1976 | 4.7276 | 1.342% | |
| 2026/5/25 | 4.142 | 4.672 | 3.711% | |
| 2026/5/22 | 3.9938 | 4.5238 | 4.934% | |
| 2026/5/21 | 3.806 | 4.336 | -3.957% | |
| 2026/5/20 | 3.9628 | 4.4928 | 2.052% | |
| 2026/5/19 | 3.8831 | 4.4131 | -0.033% | |
| 2026/5/18 | 3.8844 | 4.4144 | 1.439% | |
| 2026/5/15 | 3.8293 | 4.3593 | -2.535% | |
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