基金经理：徐森洲
| 单位净值:5.7371 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:6.8461 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银成长混合A(519692)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 5.7371 | 6.8461 | -0.754% | |
| 2026/1/19 | 5.7807 | 6.8897 | -0.104% | |
| 2026/1/16 | 5.7867 | 6.8957 | 0.9% | |
| 2026/1/15 | 5.7351 | 6.8441 | 0.66% | |
| 2026/1/14 | 5.6975 | 6.8065 | 0.43% | |
| 2026/1/13 | 5.6731 | 6.7821 | -3.453% | |
| 2026/1/12 | 5.876 | 6.985 | 4.598% | |
| 2026/1/9 | 5.6177 | 6.7267 | 2.61% | |
| 2026/1/8 | 5.4748 | 6.5838 | 1.611% | |
| 2026/1/7 | 5.388 | 6.497 | 0.699% | |
| 2026/1/6 | 5.3506 | 6.4596 | 1.792% | |
| 2026/1/5 | 5.2564 | 6.3654 | 3.964% | |
| 2025/12/31 | 5.056 | 6.165 | 1.837% | |
| 2025/12/30 | 4.9648 | 6.0738 | 0.606% | |
| 2025/12/29 | 4.9349 | 6.0439 | -0.192% | |
| 2025/12/26 | 4.9444 | 6.0534 | -0.206% | |
| 2025/12/25 | 4.9546 | 6.0636 | 1.631% | |
| 2025/12/24 | 4.8751 | 5.9841 | 1.497% | |
| 2025/12/23 | 4.8032 | 5.9122 | -0.297% | |
| 2025/12/22 | 4.8175 | 5.9265 | 0.702% | |
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