基金经理：陈孜铎
| 单位净值:0.8004 | 净值增长率:9.17% | 累计净值:3.9184 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳健配置混合(519690)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.8004 | 3.9184 | 9.165% | |
| 2024/9/27 | 0.7332 | 3.8512 | 4.968% | |
| 2024/9/26 | 0.6985 | 3.8165 | 4.394% | |
| 2024/9/25 | 0.6691 | 3.7871 | 0.707% | |
| 2024/9/24 | 0.6644 | 3.7824 | 3.216% | |
| 2024/9/23 | 0.6437 | 3.7617 | -0.556% | |
| 2024/9/20 | 0.6473 | 3.7653 | -0.4% | |
| 2024/9/19 | 0.6499 | 3.7679 | 0.807% | |
| 2024/9/18 | 0.6447 | 3.7627 | -0.278% | |
| 2024/9/13 | 0.6465 | 3.7645 | -1.086% | |
| 2024/9/12 | 0.6536 | 3.7716 | -1.105% | |
| 2024/9/11 | 0.6609 | 3.7789 | 0.212% | |
| 2024/9/10 | 0.6595 | 3.7775 | -0.015% | |
| 2024/9/9 | 0.6596 | 3.7776 | -0.708% | |
| 2024/9/6 | 0.6643 | 3.7823 | -1.774% | |
| 2024/9/5 | 0.6763 | 3.7943 | 0.252% | |
| 2024/9/4 | 0.6746 | 3.7926 | -0.207% | |
| 2024/9/3 | 0.676 | 3.794 | 1.092% | |
| 2024/9/2 | 0.6687 | 3.7867 | -2.493% | |
| 2024/8/30 | 0.6858 | 3.8038 | 2.19% | |
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