基金经理：陈孜铎
| 单位净值:1.2999 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:4.1899 | 截止日期:2021/2/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银稳健配置混合A(519690)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/2/24 | 1.2999 | 4.1899 | -0.429% | |
| 2021/2/23 | 1.3055 | 4.1955 | -1.128% | |
| 2021/2/22 | 1.3204 | 4.2104 | -1.234% | |
| 2021/2/19 | 1.3369 | 4.2269 | -0.157% | |
| 2021/2/18 | 1.339 | 4.229 | 0.692% | |
| 2021/2/10 | 1.3298 | 4.2198 | -0.15% | |
| 2021/2/9 | 1.3318 | 4.2218 | 1.362% | |
| 2021/2/8 | 1.3139 | 4.2039 | 0.674% | |
| 2021/2/5 | 1.3051 | 4.1951 | 0.207% | |
| 2021/2/4 | 1.3024 | 4.1924 | -1.056% | |
| 2021/2/3 | 1.3163 | 4.2063 | -0.739% | |
| 2021/2/2 | 1.3261 | 4.2161 | 0.653% | |
| 2021/2/1 | 1.3175 | 4.2075 | 1.035% | |
| 2021/1/29 | 1.304 | 4.194 | -1.145% | |
| 2021/1/28 | 1.3191 | 4.2091 | -1.604% | |
| 2021/1/27 | 1.3406 | 4.2306 | -0.186% | |
| 2021/1/26 | 1.3431 | 4.2331 | -0.9% | |
| 2021/1/25 | 1.3553 | 4.2453 | -0.302% | |
| 2021/1/22 | 1.3594 | 4.2494 | 0.125% | |
| 2021/1/21 | 1.3577 | 4.2477 | 0.029% | |
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