基金经理：方伟
| 单位净值:2.4010 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:2.4010 | 截止日期:2023/9/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河康乐股票A(519673)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/25 | 2.401 | 2.401 | 1.052% | |
| 2023/9/22 | 2.376 | 2.376 | 1.408% | |
| 2023/9/21 | 2.343 | 2.343 | -0.972% | |
| 2023/9/20 | 2.366 | 2.366 | -0.505% | |
| 2023/9/19 | 2.378 | 2.378 | -0.958% | |
| 2023/9/18 | 2.401 | 2.401 | 1.351% | |
| 2023/9/15 | 2.369 | 2.369 | 1.63% | |
| 2023/9/14 | 2.331 | 2.331 | 0.043% | |
| 2023/9/13 | 2.33 | 2.33 | -1.271% | |
| 2023/9/12 | 2.36 | 2.36 | 0.426% | |
| 2023/9/11 | 2.35 | 2.35 | 2.307% | |
| 2023/9/8 | 2.297 | 2.297 | 0.044% | |
| 2023/9/7 | 2.296 | 2.296 | -1.628% | |
| 2023/9/6 | 2.334 | 2.334 | 0% | |
| 2023/9/5 | 2.334 | 2.334 | 0.086% | |
| 2023/9/4 | 2.332 | 2.332 | 0.215% | |
| 2023/9/1 | 2.327 | 2.327 | -0.64% | |
| 2023/8/31 | 2.342 | 2.342 | 0.343% | |
| 2023/8/30 | 2.334 | 2.334 | 0.301% | |
| 2023/8/29 | 2.327 | 2.327 | 3.239% | |
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