基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.8545 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河银信债券B(519666)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.0359 | 1.8545 | -0.145% | |
| 2024/12/12 | 1.0374 | 1.856 | 0.125% | |
| 2024/12/11 | 1.0361 | 1.8547 | 0.106% | |
| 2024/12/10 | 1.035 | 1.8536 | 0.417% | |
| 2024/12/9 | 1.0307 | 1.8493 | 0.097% | |
| 2024/12/6 | 1.0297 | 1.8483 | 0.058% | |
| 2024/12/5 | 1.0291 | 1.8477 | 0.156% | |
| 2024/12/4 | 1.0275 | 1.8461 | 0.029% | |
| 2024/12/3 | 1.0272 | 1.8458 | -0.117% | |
| 2024/12/2 | 1.0284 | 1.847 | 0.234% | |
| 2024/11/29 | 1.026 | 1.8446 | 0.059% | |
| 2024/11/28 | 1.0254 | 1.844 | -0.049% | |
| 2024/11/27 | 1.0259 | 1.8445 | 0.117% | |
| 2024/11/26 | 1.0247 | 1.8433 | -0.253% | |
| 2024/11/25 | 1.0273 | 1.8459 | -0.136% | |
| 2024/11/22 | 1.0287 | 1.8473 | -0.3% | |
| 2024/11/21 | 1.0318 | 1.8504 | -0.077% | |
| 2024/11/20 | 1.0326 | 1.8512 | 0.223% | |
| 2024/11/19 | 1.0303 | 1.8489 | 0.273% | |
| 2024/11/18 | 1.0275 | 1.8461 | -0.368% | |
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