基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.8470 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河银信债券B(519666)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/2 | 1.0284 | 1.847 | 0.234% | |
| 2024/11/29 | 1.026 | 1.8446 | 0.059% | |
| 2024/11/28 | 1.0254 | 1.844 | -0.049% | |
| 2024/11/27 | 1.0259 | 1.8445 | 0.117% | |
| 2024/11/26 | 1.0247 | 1.8433 | -0.253% | |
| 2024/11/25 | 1.0273 | 1.8459 | -0.136% | |
| 2024/11/22 | 1.0287 | 1.8473 | -0.3% | |
| 2024/11/21 | 1.0318 | 1.8504 | -0.077% | |
| 2024/11/20 | 1.0326 | 1.8512 | 0.223% | |
| 2024/11/19 | 1.0303 | 1.8489 | 0.273% | |
| 2024/11/18 | 1.0275 | 1.8461 | -0.368% | |
| 2024/11/15 | 1.0313 | 1.8499 | -0.174% | |
| 2024/11/14 | 1.0331 | 1.8517 | -0.116% | |
| 2024/11/13 | 1.0343 | 1.8529 | 0.106% | |
| 2024/11/12 | 1.0332 | 1.8518 | -0.126% | |
| 2024/11/11 | 1.0345 | 1.8531 | 0.359% | |
| 2024/11/8 | 1.0308 | 1.8494 | 0.068% | |
| 2024/11/7 | 1.0301 | 1.8487 | 0.156% | |
| 2024/11/6 | 1.0285 | 1.8471 | -0.019% | |
| 2024/11/5 | 1.0287 | 1.8473 | 0.371% | |
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