银河丰利纯债债券(519654)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.9995 |
1.2015 |
0.01% |
2024/4/18 |
0.9994 |
1.2014 |
0.01% |
2024/4/17 |
0.9993 |
1.2013 |
0.1% |
2024/4/16 |
0.9983 |
1.2003 |
0.05% |
2024/4/15 |
0.9978 |
1.1998 |
-0.01% |
2024/4/12 |
0.9979 |
1.1999 |
0.04% |
2024/4/11 |
0.9975 |
1.1995 |
0% |
2024/4/10 |
0.9975 |
1.1995 |
-0.01% |
2024/4/9 |
0.9976 |
1.1996 |
0.05% |
2024/4/8 |
0.9971 |
1.1991 |
0.05% |
2024/4/3 |
0.9966 |
1.1986 |
0.01% |
2024/4/2 |
0.9965 |
1.1985 |
0.01% |
2024/4/1 |
0.9964 |
1.1984 |
-0.01% |
2024/3/29 |
0.9965 |
1.1985 |
0.04% |
2024/3/28 |
0.9961 |
1.1981 |
0.01% |
2024/3/27 |
0.996 |
1.198 |
0.02% |
2024/3/26 |
0.9958 |
1.1978 |
0.01% |
2024/3/25 |
0.9957 |
1.1977 |
0.01% |
2024/3/22 |
0.9956 |
1.1976 |
-0.01% |
2024/3/21 |
0.9957 |
1.1977 |
0.03% |
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