基金经理：陈舜键
| 单位净值:1.0156 | 净值增长率:3.95% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河君盛混合C(519626)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0156 | 1.2416 | 3.951% | |
| 2024/9/27 | 0.977 | 1.203 | 1.898% | |
| 2024/9/26 | 0.9588 | 1.1848 | 1.118% | |
| 2024/9/25 | 0.9482 | 1.1742 | 0.937% | |
| 2024/9/24 | 0.9394 | 1.1654 | 1.81% | |
| 2024/9/23 | 0.9227 | 1.1487 | -0.087% | |
| 2024/9/20 | 0.9235 | 1.1495 | 0.011% | |
| 2024/9/19 | 0.9234 | 1.1494 | 0.054% | |
| 2024/9/18 | 0.9229 | 1.1489 | -0.432% | |
| 2024/9/13 | 0.9269 | 1.1529 | 0.14% | |
| 2024/9/12 | 0.9256 | 1.1516 | -0.43% | |
| 2024/9/11 | 0.9296 | 1.1556 | -0.107% | |
| 2024/9/10 | 0.9306 | 1.1566 | 0.388% | |
| 2024/9/9 | 0.927 | 1.153 | -0.172% | |
| 2024/9/6 | 0.9286 | 1.1546 | -1.044% | |
| 2024/9/5 | 0.9384 | 1.1644 | 0.525% | |
| 2024/9/4 | 0.9335 | 1.1595 | -1.3% | |
| 2024/9/3 | 0.9458 | 1.1718 | 0.106% | |
| 2024/9/2 | 0.9448 | 1.1708 | -1.172% | |
| 2024/8/30 | 0.956 | 1.182 | 1.314% | |
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