基金经理：
| 单位净值:0.9067 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.9067 | 截止日期:2023/6/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通大中华混合(QDII)(519602)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/27 | 0.9067 | 0.9067 | 1.751% | |
| 2023/6/26 | 0.8911 | 0.8911 | -1.894% | |
| 2023/6/21 | 0.9083 | 0.9083 | -2.102% | |
| 2023/6/20 | 0.9278 | 0.9278 | -1.445% | |
| 2023/6/19 | 0.9414 | 0.9414 | -1.383% | |
| 2023/6/16 | 0.9546 | 0.9546 | 0.611% | |
| 2023/6/15 | 0.9488 | 0.9488 | 2.44% | |
| 2023/6/14 | 0.9262 | 0.9262 | -0.14% | |
| 2023/6/13 | 0.9275 | 0.9275 | 1.488% | |
| 2023/6/12 | 0.9139 | 0.9139 | 0.088% | |
| 2023/6/9 | 0.9131 | 0.9131 | 0.65% | |
| 2023/6/8 | 0.9072 | 0.9072 | 0.055% | |
| 2023/6/7 | 0.9067 | 0.9067 | 1.455% | |
| 2023/6/6 | 0.8937 | 0.8937 | 0.134% | |
| 2023/6/5 | 0.8925 | 0.8925 | 0.123% | |
| 2023/6/2 | 0.8914 | 0.8914 | 4.465% | |
| 2023/6/1 | 0.8533 | 0.8533 | 0.235% | |
| 2023/5/31 | 0.8513 | 0.8513 | -1.012% | |
| 2023/5/30 | 0.86 | 0.86 | 0.514% | |
| 2023/5/29 | 0.8556 | 0.8556 | -0.546% | |
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