| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛货币A(519509)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/12/11 | 1.646 | 0.3728 | |
| 2024/12/10 | 1.64 | 0.3686 | |
| 2024/12/9 | 1.636 | 0.9515 | |
| 2024/12/8 | 1.325 | 0.36 | |
| 2024/12/7 | 1.327 | 0.36 | |
| 2024/12/6 | 1.329 | 0.3601 | |
| 2024/12/5 | 1.331 | 0.3588 | |
| 2024/12/4 | 1.333 | 0.3605 | |
| 2024/12/3 | 1.332 | 0.3619 | |
| 2024/12/2 | 1.333 | 0.3637 | |
| 2024/12/1 | 1.335 | 0.3635 | |
| 2024/11/30 | 1.335 | 0.3635 | |
| 2024/11/29 | 1.334 | 0.363 | |
| 2024/11/28 | 1.334 | 0.3632 | |
| 2024/11/27 | 1.334 | 0.3585 | |
| 2024/11/26 | 1.337 | 0.3638 | |
| 2024/11/25 | 1.33 | 0.3682 | |
| 2024/11/24 | 1.326 | 0.725 | |
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