| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛货币A(519509)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/1/16 | 1.075 | 0.2889 | |
| 2026/1/15 | 1.091 | 0.287 | |
| 2026/1/14 | 1.099 | 0.2872 | |
| 2026/1/13 | 1.105 | 0.2872 | |
| 2026/1/12 | 1.113 | 0.3012 | |
| 2026/1/11 | 1.125 | 0.2995 | |
| 2026/1/10 | 1.143 | 0.2995 | |
| 2026/1/9 | 1.16 | 0.3199 | |
| 2026/1/8 | 1.167 | 0.3009 | |
| 2026/1/7 | 1.184 | 0.2986 | |
| 2026/1/6 | 1.202 | 0.303 | |
| 2026/1/5 | 1.212 | 0.3238 | |
| 2026/1/4 | 1.208 | 0.3332 | |
| 2026/1/3 | 1.188 | 0.3332 | |
| 2026/1/2 | 1.168 | 0.3332 | |
| 2026/1/1 | 1.147 | 0.3332 | |
| 2025/12/31 | 1.118 | 0.3319 | |
| 2025/12/30 | 1.088 | 0.3228 | |
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