基金经理：
| 单位净值:1.2980 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.6763 | 截止日期:2026/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通欣享混合A(519229)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/15 | 1.298 | 1.6763 | 0.301% | |
| 2026/7/14 | 1.2941 | 1.6724 | -0.308% | |
| 2026/7/13 | 1.2981 | 1.6764 | -0.008% | |
| 2026/7/10 | 1.2982 | 1.6765 | -0.008% | |
| 2026/7/9 | 1.2983 | 1.6766 | -0.008% | |
| 2026/7/8 | 1.2984 | 1.6767 | -0.054% | |
| 2026/7/7 | 1.2991 | 1.6774 | -0.054% | |
| 2026/7/6 | 1.2998 | 1.6781 | -0.031% | |
| 2026/7/3 | 1.3002 | 1.6785 | 0.008% | |
| 2026/7/2 | 1.3001 | 1.6784 | -0.085% | |
| 2026/7/1 | 1.3012 | 1.6795 | -0.008% | |
| 2026/6/30 | 1.3013 | 1.6796 | 0.031% | |
| 2026/6/29 | 1.3009 | 1.6792 | 0.015% | |
| 2026/6/26 | 1.3007 | 1.679 | -0.092% | |
| 2026/6/25 | 1.3019 | 1.6802 | 0.1% | |
| 2026/6/24 | 1.3006 | 1.6789 | 0.023% | |
| 2026/6/23 | 1.3003 | 1.6786 | 0.054% | |
| 2026/6/22 | 1.2996 | 1.6779 | 0.17% | |
| 2026/6/18 | 1.2974 | 1.6757 | 0.162% | |
| 2026/6/17 | 1.2953 | 1.6736 | 0.224% | |
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