基金经理：方昆明
| 单位净值:1.1877 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2107 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通集利纯债债券A(519225)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.1877 | 1.2107 | -0.109% | |
| 2026/9/8 | 1.189 | 1.212 | -0.059% | |
| 2026/9/7 | 1.1897 | 1.2127 | 0.498% | |
| 2026/9/4 | 1.1838 | 1.2068 | -0.286% | |
| 2026/9/3 | 1.1872 | 1.2102 | 0.017% | |
| 2026/9/2 | 1.187 | 1.21 | -0.744% | |
| 2026/9/1 | 1.1959 | 1.2189 | -0.317% | |
| 2026/8/31 | 1.1997 | 1.2227 | 0.192% | |
| 2026/8/28 | 1.1974 | 1.2204 | -0.108% | |
| 2026/8/27 | 1.1987 | 1.2217 | 0.453% | |
| 2026/8/26 | 1.1933 | 1.2163 | 0.151% | |
| 2026/8/25 | 1.1915 | 1.2145 | 0.278% | |
| 2026/8/24 | 1.1882 | 1.2112 | -0.218% | |
| 2026/8/21 | 1.1908 | 1.2138 | -0.025% | |
| 2026/8/20 | 1.1911 | 1.2141 | -0.008% | |
| 2026/8/19 | 1.1912 | 1.2142 | -0.766% | |
| 2026/8/18 | 1.2004 | 1.2234 | -0.083% | |
| 2026/8/17 | 1.2014 | 1.2244 | 0.729% | |
| 2026/8/14 | 1.1927 | 1.2157 | 0.143% | |
| 2026/8/13 | 1.191 | 1.214 | -0.26% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。