基金经理：朱斌全
| 单位净值:1.7453 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.8388 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通欣益混合C(519221)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 1.7361 | 1.8296 | -0.527% | |
| 2026/9/7 | 1.7453 | 1.8388 | 0.397% | |
| 2026/9/4 | 1.7384 | 1.8319 | -0.138% | |
| 2026/9/3 | 1.7408 | 1.8343 | 0.427% | |
| 2026/9/2 | 1.7334 | 1.8269 | -0.756% | |
| 2026/9/1 | 1.7466 | 1.8401 | -0.331% | |
| 2026/8/31 | 1.7524 | 1.8459 | 0.689% | |
| 2026/8/28 | 1.7404 | 1.8339 | -0.349% | |
| 2026/8/27 | 1.7465 | 1.84 | 0.698% | |
| 2026/8/26 | 1.7344 | 1.8279 | 0.15% | |
| 2026/8/25 | 1.7318 | 1.8253 | -0.179% | |
| 2026/8/24 | 1.7349 | 1.8284 | -0.624% | |
| 2026/8/21 | 1.7458 | 1.8393 | 0.258% | |
| 2026/8/20 | 1.7413 | 1.8348 | 0.103% | |
| 2026/8/19 | 1.7395 | 1.833 | -1.69% | |
| 2026/8/18 | 1.7694 | 1.8629 | -0.203% | |
| 2026/8/17 | 1.773 | 1.8665 | 0.928% | |
| 2026/8/14 | 1.7567 | 1.8502 | 0.205% | |
| 2026/8/13 | 1.7531 | 1.8466 | -0.335% | |
| 2026/8/12 | 1.759 | 1.8525 | 0.262% | |
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