基金经理：刘田
| 单位净值:1.1265 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2448 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通聚利债券(519220)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.1265 | 1.2448 | 0.018% | |
| 2024/4/17 | 1.1263 | 1.2446 | 0.009% | |
| 2024/4/16 | 1.1262 | 1.2445 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.1261 | 1.2444 | 0.018% | |
| 2024/4/12 | 1.1259 | 1.2442 | 0.027% | |
| 2024/4/11 | 1.1256 | 1.2439 | 0.027% | |
| 2024/4/10 | 1.1253 | 1.2436 | 0.018% | |
| 2024/4/9 | 1.1251 | 1.2434 | 0.036% | |
| 2024/4/8 | 1.1247 | 1.243 | 0.036% | |
| 2024/4/3 | 1.1243 | 1.2426 | 0.018% | |
| 2024/4/2 | 1.1241 | 1.2424 | 0.018% | |
| 2024/4/1 | 1.1239 | 1.2422 | 0.018% | |
| 2024/3/29 | 1.1237 | 1.242 | 0.018% | |
| 2024/3/28 | 1.1235 | 1.2418 | 0.009% | |
| 2024/3/27 | 1.1234 | 1.2417 | 0.018% | |
| 2024/3/26 | 1.1232 | 1.2415 | 0.009% | |
| 2024/3/25 | 1.1231 | 1.2414 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1.1231 | 1.2414 | 0.009% | |
| 2024/3/21 | 1.123 | 1.2413 | 0.009% | |
| 2024/3/20 | 1.1229 | 1.2412 | 0% | |
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