基金经理：章恒
| 单位净值:1.5352 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.5352 | 截止日期:2021/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐和混合(519198)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/16 | 1.5352 | 1.5352 | 1.106% | |
| 2021/4/15 | 1.5184 | 1.5184 | 0.112% | |
| 2021/4/14 | 1.5167 | 1.5167 | 1.411% | |
| 2021/4/13 | 1.4956 | 1.4956 | -0.207% | |
| 2021/4/12 | 1.4987 | 1.4987 | -2.745% | |
| 2021/4/9 | 1.541 | 1.541 | -0.958% | |
| 2021/4/8 | 1.5559 | 1.5559 | -0.244% | |
| 2021/4/7 | 1.5597 | 1.5597 | -0.631% | |
| 2021/4/6 | 1.5696 | 1.5696 | 0.59% | |
| 2021/4/2 | 1.5604 | 1.5604 | -0.058% | |
| 2021/4/1 | 1.5613 | 1.5613 | 0.781% | |
| 2021/3/31 | 1.5492 | 1.5492 | -1.999% | |
| 2021/3/30 | 1.5808 | 1.5808 | 1.281% | |
| 2021/3/29 | 1.5608 | 1.5608 | 0.548% | |
| 2021/3/26 | 1.5523 | 1.5523 | 2.018% | |
| 2021/3/25 | 1.5216 | 1.5216 | 1.548% | |
| 2021/3/24 | 1.4984 | 1.4984 | -3.416% | |
| 2021/3/23 | 1.5514 | 1.5514 | -2.526% | |
| 2021/3/22 | 1.5916 | 1.5916 | 0.038% | |
| 2021/3/19 | 1.591 | 1.591 | -3.189% | |
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