基金经理：束金伟
| 单位净值:1.1682 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.1682 | 截止日期:2020/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐和混合(519198)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/20 | 1.1682 | 1.1682 | 0.776% | |
| 2020/1/17 | 1.1592 | 1.1592 | -0.009% | |
| 2020/1/16 | 1.1593 | 1.1593 | -0.241% | |
| 2020/1/15 | 1.1621 | 1.1621 | -0.845% | |
| 2020/1/14 | 1.172 | 1.172 | -0.391% | |
| 2020/1/13 | 1.1766 | 1.1766 | 1.039% | |
| 2020/1/10 | 1.1645 | 1.1645 | -0.877% | |
| 2020/1/9 | 1.1748 | 1.1748 | 0.893% | |
| 2020/1/8 | 1.1644 | 1.1644 | -1.664% | |
| 2020/1/7 | 1.1841 | 1.1841 | 2.166% | |
| 2020/1/6 | 1.159 | 1.159 | 0.59% | |
| 2020/1/3 | 1.1522 | 1.1522 | 0.418% | |
| 2020/1/2 | 1.1474 | 1.1474 | 1.039% | |
| 2019/12/31 | 1.1356 | 1.1356 | 0.088% | |
| 2019/12/30 | 1.1346 | 1.1346 | 0.407% | |
| 2019/12/27 | 1.13 | 1.13 | -0.062% | |
| 2019/12/26 | 1.1307 | 1.1307 | 0% | |
| 2019/12/25 | 1.1307 | 1.1307 | 0.009% | |
| 2019/12/24 | 1.1306 | 1.1306 | 0.009% | |
| 2019/12/23 | 1.1305 | 1.1305 | 0.018% | |
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