基金经理：章恒
| 单位净值:1.7913 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.7913 | 截止日期:2021/1/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐和混合(519198)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/25 | 1.7913 | 1.7913 | -0.61% | |
| 2021/1/22 | 1.8023 | 1.8023 | 0.93% | |
| 2021/1/21 | 1.7857 | 1.7857 | 2.274% | |
| 2021/1/20 | 1.746 | 1.746 | -0.405% | |
| 2021/1/19 | 1.7531 | 1.7531 | -0.477% | |
| 2021/1/18 | 1.7615 | 1.7615 | 2.347% | |
| 2021/1/15 | 1.7211 | 1.7211 | 0.245% | |
| 2021/1/14 | 1.7169 | 1.7169 | -2.154% | |
| 2021/1/13 | 1.7547 | 1.7547 | 0.55% | |
| 2021/1/12 | 1.7451 | 1.7451 | 1.66% | |
| 2021/1/11 | 1.7166 | 1.7166 | -0.099% | |
| 2021/1/8 | 1.7183 | 1.7183 | 0.527% | |
| 2021/1/7 | 1.7093 | 1.7093 | 0.796% | |
| 2021/1/6 | 1.6958 | 1.6958 | 0.779% | |
| 2021/1/5 | 1.6827 | 1.6827 | 1.741% | |
| 2021/1/4 | 1.6539 | 1.6539 | 1.835% | |
| 2020/12/31 | 1.6241 | 1.6241 | 1.127% | |
| 2020/12/30 | 1.606 | 1.606 | 0.924% | |
| 2020/12/29 | 1.5913 | 1.5913 | 0.741% | |
| 2020/12/28 | 1.5796 | 1.5796 | -1.49% | |
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