基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1299 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐和混合(519198)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/13 | 1.1299 | 1.1299 | 0.009% | |
| 2019/12/12 | 1.1298 | 1.1298 | 0% | |
| 2019/12/11 | 1.1298 | 1.1298 | 0.009% | |
| 2019/12/10 | 1.1297 | 1.1297 | 0.009% | |
| 2019/12/9 | 1.1296 | 1.1296 | 0.018% | |
| 2019/12/6 | 1.1294 | 1.1294 | 0.009% | |
| 2019/12/5 | 1.1293 | 1.1293 | 0.009% | |
| 2019/12/4 | 1.1292 | 1.1292 | 0% | |
| 2019/12/3 | 1.1292 | 1.1292 | 0.009% | |
| 2019/12/2 | 1.1291 | 1.1291 | 0.027% | |
| 2019/11/29 | 1.1288 | 1.1288 | 0% | |
| 2019/11/28 | 1.1288 | 1.1288 | 0.009% | |
| 2019/11/27 | 1.1287 | 1.1287 | -0.009% | |
| 2019/11/26 | 1.1288 | 1.1288 | -0.018% | |
| 2019/11/25 | 1.129 | 1.129 | 0.044% | |
| 2019/11/22 | 1.1285 | 1.1285 | -0.018% | |
| 2019/11/21 | 1.1287 | 1.1287 | -0.044% | |
| 2019/11/20 | 1.1292 | 1.1292 | 0.027% | |
| 2019/11/19 | 1.1289 | 1.1289 | 0.089% | |
| 2019/11/18 | 1.1279 | 1.1279 | 0.133% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。