基金经理：乔亮
| 单位净值:1.0747 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:1.2307 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达灵活配置混合A(519197)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0747 | 1.2307 | 1.158% | |
| 2023/9/27 | 1.0624 | 1.2184 | 0.349% | |
| 2023/9/26 | 1.0587 | 1.2147 | -0.189% | |
| 2023/9/25 | 1.0607 | 1.2167 | -0.507% | |
| 2023/9/22 | 1.0661 | 1.2221 | 2.431% | |
| 2023/9/21 | 1.0408 | 1.1968 | -0.668% | |
| 2023/9/20 | 1.0478 | 1.2038 | -0.814% | |
| 2023/9/19 | 1.0564 | 1.2124 | -1.391% | |
| 2023/9/18 | 1.0713 | 1.2273 | -0.009% | |
| 2023/9/15 | 1.0714 | 1.2274 | -0.084% | |
| 2023/9/14 | 1.0723 | 1.2283 | -1.125% | |
| 2023/9/13 | 1.0845 | 1.2405 | -2.006% | |
| 2023/9/12 | 1.1067 | 1.2627 | -0.557% | |
| 2023/9/11 | 1.1129 | 1.2689 | 1.403% | |
| 2023/9/8 | 1.0975 | 1.2535 | -0.046% | |
| 2023/9/7 | 1.098 | 1.254 | -1.525% | |
| 2023/9/6 | 1.115 | 1.271 | 0.478% | |
| 2023/9/5 | 1.1097 | 1.2657 | -0.609% | |
| 2023/9/4 | 1.1165 | 1.2725 | 0.776% | |
| 2023/9/1 | 1.1079 | 1.2639 | -0.646% | |
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