基金经理：乔亮
| 单位净值:0.7841 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.9401 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达A(519197)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 0.7901 | 0.9461 | 0.765% | |
| 2024/9/13 | 0.7841 | 0.9401 | -0.759% | |
| 2024/9/12 | 0.7901 | 0.9461 | -0.391% | |
| 2024/9/11 | 0.7932 | 0.9492 | -0.389% | |
| 2024/9/10 | 0.7963 | 0.9523 | 0.025% | |
| 2024/9/9 | 0.7961 | 0.9521 | -0.921% | |
| 2024/9/6 | 0.8035 | 0.9595 | -1.314% | |
| 2024/9/5 | 0.8142 | 0.9702 | 0.098% | |
| 2024/9/4 | 0.8134 | 0.9694 | -0.098% | |
| 2024/9/3 | 0.8142 | 0.9702 | 0.283% | |
| 2024/9/2 | 0.8119 | 0.9679 | -1% | |
| 2024/8/30 | 0.8201 | 0.9761 | 1.035% | |
| 2024/8/29 | 0.8117 | 0.9677 | 0.012% | |
| 2024/8/28 | 0.8116 | 0.9676 | -0.319% | |
| 2024/8/27 | 0.8142 | 0.9702 | -0.562% | |
| 2024/8/26 | 0.8188 | 0.9748 | -0.292% | |
| 2024/8/23 | 0.8212 | 0.9772 | -0.17% | |
| 2024/8/22 | 0.8226 | 0.9786 | -0.375% | |
| 2024/8/21 | 0.8257 | 0.9817 | -0.29% | |
| 2024/8/20 | 0.8281 | 0.9841 | -1.299% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。