基金经理：乔亮
| 单位净值:1.0891 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达灵活配置混合A(519197)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.085 | 1.241 | -0.376% | |
| 2023/12/7 | 1.0891 | 1.2451 | -0.566% | |
| 2023/12/6 | 1.0953 | 1.2513 | 0.847% | |
| 2023/12/5 | 1.0861 | 1.2421 | -1.808% | |
| 2023/12/4 | 1.1061 | 1.2621 | -0.468% | |
| 2023/12/1 | 1.1113 | 1.2673 | 0.108% | |
| 2023/11/30 | 1.1101 | 1.2661 | -0.341% | |
| 2023/11/29 | 1.1139 | 1.2699 | -0.295% | |
| 2023/11/28 | 1.1172 | 1.2732 | 0.64% | |
| 2023/11/27 | 1.1101 | 1.2661 | 0.452% | |
| 2023/11/24 | 1.1051 | 1.2611 | -1.392% | |
| 2023/11/23 | 1.1207 | 1.2767 | 1.338% | |
| 2023/11/22 | 1.1059 | 1.2619 | -1.54% | |
| 2023/11/21 | 1.1232 | 1.2792 | -0.707% | |
| 2023/11/20 | 1.1312 | 1.2872 | 0.802% | |
| 2023/11/17 | 1.1222 | 1.2782 | 1.054% | |
| 2023/11/16 | 1.1105 | 1.2665 | -1.007% | |
| 2023/11/15 | 1.1218 | 1.2778 | 0.538% | |
| 2023/11/14 | 1.1158 | 1.2718 | 0.822% | |
| 2023/11/13 | 1.1067 | 1.2627 | 1.022% | |
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