基金经理：黄海
| 单位净值:2.6877 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:3.0503 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家新利(519191)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 2.6877 | 3.0503 | 1.88% | |
| 2026/9/8 | 2.6381 | 3.0007 | 1.29% | |
| 2026/9/7 | 2.6045 | 2.9671 | -0.325% | |
| 2026/9/4 | 2.613 | 2.9756 | 0.438% | |
| 2026/9/3 | 2.6016 | 2.9642 | 0.37% | |
| 2026/9/2 | 2.592 | 2.9546 | -2.222% | |
| 2026/9/1 | 2.6509 | 3.0135 | -1.578% | |
| 2026/8/31 | 2.6934 | 3.056 | 1.443% | |
| 2026/8/28 | 2.6551 | 3.0177 | 0.106% | |
| 2026/8/27 | 2.6523 | 3.0149 | 2.834% | |
| 2026/8/26 | 2.5792 | 2.9418 | 0.514% | |
| 2026/8/25 | 2.566 | 2.9286 | -0.062% | |
| 2026/8/24 | 2.5676 | 2.9302 | 0.829% | |
| 2026/8/21 | 2.5465 | 2.9091 | 0.903% | |
| 2026/8/20 | 2.5237 | 2.8863 | 0.04% | |
| 2026/8/19 | 2.5227 | 2.8853 | -1.592% | |
| 2026/8/18 | 2.5635 | 2.9261 | 0.711% | |
| 2026/8/17 | 2.5454 | 2.908 | 0.533% | |
| 2026/8/14 | 2.5319 | 2.8945 | 2.282% | |
| 2026/8/13 | 2.4754 | 2.838 | -1.441% | |
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