万家双利A(519190)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/7 |
1.2538 |
1.5413 |
0.192% |
2025/2/6 |
1.2514 |
1.5389 |
0.546% |
2025/2/5 |
1.2446 |
1.5321 |
0.04% |
2025/1/27 |
1.2441 |
1.5316 |
0.177% |
2025/1/24 |
1.2419 |
1.5294 |
-0.04% |
2025/1/23 |
1.2424 |
1.5299 |
-0.008% |
2025/1/22 |
1.2425 |
1.53 |
0% |
2025/1/21 |
1.2425 |
1.53 |
-0.072% |
2025/1/20 |
1.2434 |
1.5309 |
-0.048% |
2025/1/17 |
1.244 |
1.5315 |
0.024% |
2025/1/16 |
1.2437 |
1.5312 |
-0.072% |
2025/1/15 |
1.2446 |
1.5321 |
-0.216% |
2025/1/14 |
1.2473 |
1.5348 |
0.678% |
2025/1/13 |
1.2389 |
1.5264 |
-0.04% |
2025/1/10 |
1.2394 |
1.5269 |
-0.241% |
2025/1/9 |
1.2424 |
1.5299 |
-0.105% |
2025/1/8 |
1.2437 |
1.5312 |
-0.169% |
2025/1/7 |
1.2458 |
1.5333 |
-0.256% |
2025/1/6 |
1.249 |
1.5365 |
-0.271% |
2025/1/3 |
1.2524 |
1.5399 |
-0.048% |
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