基金经理：黄海
| 单位净值:1.4755 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.7218 | 截止日期:2022/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家精选混合A(519185)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/18 | 1.4611 | 2.7074 | -0.976% | |
| 2022/8/17 | 1.4755 | 2.7218 | 0.579% | |
| 2022/8/16 | 1.467 | 2.7133 | -0.157% | |
| 2022/8/15 | 1.4693 | 2.7156 | 1.129% | |
| 2022/8/12 | 1.4529 | 2.6992 | 2.642% | |
| 2022/8/11 | 1.4155 | 2.6618 | 0.927% | |
| 2022/8/10 | 1.4025 | 2.6488 | -1.406% | |
| 2022/8/9 | 1.4225 | 2.6688 | 3.08% | |
| 2022/8/8 | 1.38 | 2.6263 | 2.686% | |
| 2022/8/5 | 1.3439 | 2.5902 | -0.936% | |
| 2022/8/4 | 1.3566 | 2.6029 | -0.884% | |
| 2022/8/3 | 1.3687 | 2.615 | -1.284% | |
| 2022/8/2 | 1.3865 | 2.6328 | -2.256% | |
| 2022/8/1 | 1.4185 | 2.6648 | 1.365% | |
| 2022/7/29 | 1.3994 | 2.6457 | -2.819% | |
| 2022/7/28 | 1.44 | 2.6863 | 1.252% | |
| 2022/7/27 | 1.4222 | 2.6685 | 0.275% | |
| 2022/7/26 | 1.4183 | 2.6646 | 2.493% | |
| 2022/7/25 | 1.3838 | 2.6301 | 0.662% | |
| 2022/7/22 | 1.3747 | 2.621 | -0.629% | |
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