基金经理：黄海
| 单位净值:1.6479 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:2.8942 | 截止日期:2022/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家精选混合A(519185)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/30 | 1.6479 | 2.8942 | 1.005% | |
| 2022/9/29 | 1.6315 | 2.8778 | 2.43% | |
| 2022/9/28 | 1.5928 | 2.8391 | -1.167% | |
| 2022/9/27 | 1.6116 | 2.8579 | -0.309% | |
| 2022/9/26 | 1.6166 | 2.8629 | -2.697% | |
| 2022/9/23 | 1.6614 | 2.9077 | -1.453% | |
| 2022/9/22 | 1.6859 | 2.9322 | 1.867% | |
| 2022/9/21 | 1.655 | 2.9013 | 0.982% | |
| 2022/9/20 | 1.6389 | 2.8852 | 0.565% | |
| 2022/9/19 | 1.6297 | 2.876 | 1.117% | |
| 2022/9/16 | 1.6117 | 2.858 | -4.424% | |
| 2022/9/15 | 1.6863 | 2.9326 | 1.474% | |
| 2022/9/14 | 1.6618 | 2.9081 | -0.396% | |
| 2022/9/13 | 1.6684 | 2.9147 | -1.371% | |
| 2022/9/9 | 1.6916 | 2.9379 | 2.137% | |
| 2022/9/8 | 1.6562 | 2.9025 | -0.921% | |
| 2022/9/7 | 1.6716 | 2.9179 | -0.476% | |
| 2022/9/6 | 1.6796 | 2.9259 | 1.899% | |
| 2022/9/5 | 1.6483 | 2.8946 | 4.621% | |
| 2022/9/2 | 1.5755 | 2.8218 | -1.241% | |
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