基金经理：莫海波
| 单位净值:3.1539 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:6.3046 | 截止日期:2026/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家和谐增长混合A(519181)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/22 | 3.1539 | 6.3046 | 1.158% | |
| 2026/4/21 | 3.1178 | 6.2415 | -0.272% | |
| 2026/4/20 | 3.1263 | 6.2564 | 0.083% | |
| 2026/4/17 | 3.1237 | 6.2518 | 0.687% | |
| 2026/4/16 | 3.1024 | 6.2146 | 1.939% | |
| 2026/4/15 | 3.0434 | 6.1114 | 0.622% | |
| 2026/4/14 | 3.0246 | 6.0786 | 1.177% | |
| 2026/4/13 | 2.9894 | 6.0171 | -0.641% | |
| 2026/4/10 | 3.0087 | 6.0508 | 2.094% | |
| 2026/4/9 | 2.947 | 5.9429 | -1.27% | |
| 2026/4/8 | 2.9849 | 6.0092 | 3.913% | |
| 2026/4/7 | 2.8725 | 5.8127 | 0.388% | |
| 2026/4/3 | 2.8614 | 5.7933 | -0.618% | |
| 2026/4/2 | 2.8792 | 5.8244 | -1.343% | |
| 2026/4/1 | 2.9184 | 5.893 | 3.295% | |
| 2026/3/31 | 2.8253 | 5.7302 | -2.052% | |
| 2026/3/30 | 2.8845 | 5.8337 | -0.401% | |
| 2026/3/27 | 2.8961 | 5.854 | 0.041% | |
| 2026/3/26 | 2.8949 | 5.8519 | -1.551% | |
| 2026/3/25 | 2.9405 | 5.9316 | 1.031% | |
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