基金经理：莫海波
| 单位净值:1.5874 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:3.5664 | 截止日期:2025/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家和谐增长混合A(519181)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 1.561 | 3.5203 | -1.663% | |
| 2025/4/23 | 1.5874 | 3.5664 | 1.405% | |
| 2025/4/22 | 1.5654 | 3.5279 | -0.433% | |
| 2025/4/21 | 1.5722 | 3.5398 | 1.57% | |
| 2025/4/18 | 1.5479 | 3.4974 | -0.335% | |
| 2025/4/17 | 1.5531 | 3.5064 | -0.039% | |
| 2025/4/16 | 1.5537 | 3.5075 | -0.263% | |
| 2025/4/15 | 1.5578 | 3.5147 | -0.815% | |
| 2025/4/14 | 1.5706 | 3.537 | 0.641% | |
| 2025/4/11 | 1.5606 | 3.5196 | 1.16% | |
| 2025/4/10 | 1.5427 | 3.4883 | 2.451% | |
| 2025/4/9 | 1.5058 | 3.4238 | 1.565% | |
| 2025/4/8 | 1.4826 | 3.3832 | -0.423% | |
| 2025/4/7 | 1.4889 | 3.3942 | -8.796% | |
| 2025/4/3 | 1.6325 | 3.6452 | -1.633% | |
| 2025/4/2 | 1.6596 | 3.6926 | 0.169% | |
| 2025/4/1 | 1.6568 | 3.6877 | -0.558% | |
| 2025/3/31 | 1.6661 | 3.704 | -0.68% | |
| 2025/3/28 | 1.6775 | 3.7239 | -0.945% | |
| 2025/3/27 | 1.6935 | 3.7519 | -0.953% | |
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