基金经理：杨富麟
| 单位净值:2.3780 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:2.6280 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛消费升级混合C(519176)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 2.378 | 2.628 | 0.977% | |
| 2023/9/27 | 2.355 | 2.605 | 0.9% | |
| 2023/9/26 | 2.334 | 2.584 | -0.128% | |
| 2023/9/25 | 2.337 | 2.587 | 0% | |
| 2023/9/22 | 2.337 | 2.587 | 1.388% | |
| 2023/9/21 | 2.305 | 2.555 | -0.689% | |
| 2023/9/20 | 2.321 | 2.571 | 0.216% | |
| 2023/9/19 | 2.316 | 2.566 | -0.43% | |
| 2023/9/18 | 2.326 | 2.576 | 1.218% | |
| 2023/9/15 | 2.298 | 2.548 | 0.349% | |
| 2023/9/14 | 2.29 | 2.54 | -0.218% | |
| 2023/9/13 | 2.295 | 2.545 | -0.95% | |
| 2023/9/12 | 2.317 | 2.567 | -0.558% | |
| 2023/9/11 | 2.33 | 2.58 | 0.953% | |
| 2023/9/8 | 2.308 | 2.558 | -0.474% | |
| 2023/9/7 | 2.319 | 2.569 | -1.151% | |
| 2023/9/6 | 2.346 | 2.596 | 0.428% | |
| 2023/9/5 | 2.336 | 2.586 | -0.596% | |
| 2023/9/4 | 2.35 | 2.6 | 0.902% | |
| 2023/9/1 | 2.329 | 2.579 | 0.779% | |
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