浦银安盛消费升级混合C(519176)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/20 |
2.717 |
2.717 |
-0.11% |
2023/1/19 |
2.72 |
2.72 |
0% |
2023/1/18 |
2.72 |
2.72 |
-0.766% |
2023/1/17 |
2.741 |
2.741 |
-0.327% |
2023/1/16 |
2.75 |
2.75 |
1.401% |
2023/1/13 |
2.712 |
2.712 |
2.417% |
2023/1/12 |
2.648 |
2.648 |
-0.712% |
2023/1/11 |
2.667 |
2.667 |
0.038% |
2023/1/10 |
2.666 |
2.666 |
0.528% |
2023/1/9 |
2.652 |
2.652 |
1.415% |
2023/1/6 |
2.615 |
2.615 |
-0.305% |
2023/1/5 |
2.623 |
2.623 |
2.341% |
2023/1/4 |
2.563 |
2.563 |
0.51% |
2023/1/3 |
2.55 |
2.55 |
-0.391% |
2022/12/31 |
2.56 |
2.56 |
0% |
2022/12/30 |
2.56 |
2.56 |
-0.156% |
2022/12/29 |
2.564 |
2.564 |
0.156% |
2022/12/28 |
2.56 |
2.56 |
-0.89% |
2022/12/27 |
2.583 |
2.583 |
1.135% |
2022/12/26 |
2.554 |
2.554 |
-0.39% |
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