基金经理：杨富麟
| 单位净值:2.7010 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:2.7010 | 截止日期:2022/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛消费升级混合C(519176)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/6 | 2.693 | 2.693 | -0.296% | |
| 2022/12/5 | 2.701 | 2.701 | -0.258% | |
| 2022/12/2 | 2.708 | 2.708 | 0.482% | |
| 2022/12/1 | 2.695 | 2.695 | 0.597% | |
| 2022/11/30 | 2.679 | 2.679 | 0.037% | |
| 2022/11/29 | 2.678 | 2.678 | 1.632% | |
| 2022/11/28 | 2.635 | 2.635 | 0.305% | |
| 2022/11/25 | 2.627 | 2.627 | -0.228% | |
| 2022/11/24 | 2.633 | 2.633 | 0.688% | |
| 2022/11/23 | 2.615 | 2.615 | -1.172% | |
| 2022/11/22 | 2.646 | 2.646 | -1.636% | |
| 2022/11/21 | 2.69 | 2.69 | -0.665% | |
| 2022/11/18 | 2.708 | 2.708 | -1.563% | |
| 2022/11/17 | 2.751 | 2.751 | 0.585% | |
| 2022/11/16 | 2.735 | 2.735 | 1.296% | |
| 2022/11/15 | 2.7 | 2.7 | 1.657% | |
| 2022/11/14 | 2.656 | 2.656 | -1.006% | |
| 2022/11/11 | 2.683 | 2.683 | -0.037% | |
| 2022/11/10 | 2.684 | 2.684 | -0.112% | |
| 2022/11/9 | 2.687 | 2.687 | -0.775% | |
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