基金经理：杨富麟
| 单位净值:1.9750 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:2.7350 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛消费升级混合C(519176)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 1.975 | 2.735 | 1.438% | |
| 2025/3/17 | 1.947 | 2.707 | 0% | |
| 2025/3/14 | 1.947 | 2.707 | 2.907% | |
| 2025/3/13 | 1.892 | 2.652 | -2.474% | |
| 2025/3/12 | 1.94 | 2.7 | 0.052% | |
| 2025/3/11 | 1.939 | 2.699 | -0.462% | |
| 2025/3/10 | 1.948 | 2.708 | 0.724% | |
| 2025/3/7 | 1.934 | 2.694 | -0.309% | |
| 2025/3/6 | 1.94 | 2.7 | 1.624% | |
| 2025/3/5 | 1.909 | 2.669 | 0.263% | |
| 2025/3/4 | 1.904 | 2.664 | 1.384% | |
| 2025/3/3 | 1.878 | 2.638 | -1.469% | |
| 2025/2/28 | 1.906 | 2.666 | -4.557% | |
| 2025/2/27 | 1.997 | 2.757 | -0.498% | |
| 2025/2/26 | 2.007 | 2.767 | 0.956% | |
| 2025/2/25 | 1.988 | 2.748 | -1.193% | |
| 2025/2/24 | 2.012 | 2.772 | 0.149% | |
| 2025/2/21 | 2.009 | 2.769 | 2.083% | |
| 2025/2/20 | 1.968 | 2.728 | 2.075% | |
| 2025/2/19 | 1.928 | 2.688 | 2.39% | |
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