基金经理：杨富麟
| 单位净值:1.8430 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:2.6030 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛消费升级混合C(519176)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/13 | 1.843 | 2.603 | -0.967% | |
| 2025/1/10 | 1.861 | 2.621 | -1.586% | |
| 2025/1/9 | 1.891 | 2.651 | -0.839% | |
| 2025/1/8 | 1.907 | 2.667 | 0.793% | |
| 2025/1/7 | 1.892 | 2.652 | 1.885% | |
| 2025/1/6 | 1.857 | 2.617 | -1.694% | |
| 2025/1/3 | 1.889 | 2.649 | -3.227% | |
| 2025/1/2 | 1.952 | 2.712 | -0.863% | |
| 2024/12/31 | 1.969 | 2.729 | -1.599% | |
| 2024/12/30 | 2.001 | 2.761 | -0.249% | |
| 2024/12/27 | 2.006 | 2.766 | -1.182% | |
| 2024/12/26 | 2.03 | 2.79 | 0.595% | |
| 2024/12/25 | 2.018 | 2.778 | -1.127% | |
| 2024/12/24 | 2.041 | 2.801 | 1.341% | |
| 2024/12/23 | 2.014 | 2.774 | -3.313% | |
| 2024/12/20 | 2.083 | 2.843 | 1.659% | |
| 2024/12/19 | 2.049 | 2.809 | 0.837% | |
| 2024/12/18 | 2.032 | 2.792 | 1.855% | |
| 2024/12/17 | 1.995 | 2.755 | -2.778% | |
| 2024/12/16 | 2.052 | 2.812 | -2.053% | |
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