基金经理：杨富麟
| 单位净值:2.7170 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:2.7170 | 截止日期:2023/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛消费升级混合C(519176)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 2.717 | 2.717 | -0.11% | |
| 2023/1/19 | 2.72 | 2.72 | 0% | |
| 2023/1/18 | 2.72 | 2.72 | -0.766% | |
| 2023/1/17 | 2.741 | 2.741 | -0.327% | |
| 2023/1/16 | 2.75 | 2.75 | 1.401% | |
| 2023/1/13 | 2.712 | 2.712 | 2.417% | |
| 2023/1/12 | 2.648 | 2.648 | -0.712% | |
| 2023/1/11 | 2.667 | 2.667 | 0.038% | |
| 2023/1/10 | 2.666 | 2.666 | 0.528% | |
| 2023/1/9 | 2.652 | 2.652 | 1.415% | |
| 2023/1/6 | 2.615 | 2.615 | -0.305% | |
| 2023/1/5 | 2.623 | 2.623 | 2.341% | |
| 2023/1/4 | 2.563 | 2.563 | 0.51% | |
| 2023/1/3 | 2.55 | 2.55 | -0.391% | |
| 2022/12/31 | 2.56 | 2.56 | 0% | |
| 2022/12/30 | 2.56 | 2.56 | -0.156% | |
| 2022/12/29 | 2.564 | 2.564 | 0.156% | |
| 2022/12/28 | 2.56 | 2.56 | -0.89% | |
| 2022/12/27 | 2.583 | 2.583 | 1.135% | |
| 2022/12/26 | 2.554 | 2.554 | -0.39% | |
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