基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.3345 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3595 | 截止日期:2021/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛经济带崛起混合A(519175)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/16 | 1.3345 | 1.3595 | 0.052% | |
| 2021/4/15 | 1.3338 | 1.3588 | -0.15% | |
| 2021/4/14 | 1.3358 | 1.3608 | 0.052% | |
| 2021/4/13 | 1.3351 | 1.3601 | 0.075% | |
| 2021/4/12 | 1.3341 | 1.3591 | -0.247% | |
| 2021/4/9 | 1.3374 | 1.3624 | -0.246% | |
| 2021/4/8 | 1.3407 | 1.3657 | 0.105% | |
| 2021/4/7 | 1.3393 | 1.3643 | -0.201% | |
| 2021/4/6 | 1.342 | 1.367 | -0.112% | |
| 2021/4/2 | 1.3435 | 1.3685 | 0.216% | |
| 2021/4/1 | 1.3406 | 1.3656 | 0.254% | |
| 2021/3/31 | 1.3372 | 1.3622 | -0.134% | |
| 2021/3/30 | 1.339 | 1.364 | 0.225% | |
| 2021/3/29 | 1.336 | 1.361 | 0.09% | |
| 2021/3/26 | 1.3348 | 1.3598 | 0.323% | |
| 2021/3/25 | 1.3305 | 1.3555 | 0.12% | |
| 2021/3/24 | 1.3289 | 1.3539 | -0.203% | |
| 2021/3/23 | 1.3316 | 1.3566 | -0.06% | |
| 2021/3/22 | 1.3324 | 1.3574 | -0.03% | |
| 2021/3/19 | 1.3328 | 1.3578 | -0.329% | |
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