基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.1049 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1049 | 截止日期:2019/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛经济带崛起混合A(519175)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/12 | 1.1049 | 1.1049 | -0.054% | |
| 2019/11/11 | 1.1055 | 1.1055 | -0.531% | |
| 2019/11/8 | 1.1114 | 1.1114 | 0.009% | |
| 2019/11/7 | 1.1113 | 1.1113 | 0.036% | |
| 2019/11/6 | 1.1109 | 1.1109 | -0.081% | |
| 2019/11/5 | 1.1118 | 1.1118 | 0.252% | |
| 2019/11/4 | 1.109 | 1.109 | 0.298% | |
| 2019/11/1 | 1.1057 | 1.1057 | 0.5% | |
| 2019/10/31 | 1.1002 | 1.1002 | 0.2% | |
| 2019/10/30 | 1.098 | 1.098 | 0% | |
| 2019/10/29 | 1.098 | 1.098 | -0.272% | |
| 2019/10/28 | 1.101 | 1.101 | 0.732% | |
| 2019/10/25 | 1.093 | 1.093 | 0.552% | |
| 2019/10/24 | 1.087 | 1.087 | -0.275% | |
| 2019/10/23 | 1.09 | 1.09 | -0.457% | |
| 2019/10/22 | 1.095 | 1.095 | 0.275% | |
| 2019/10/21 | 1.092 | 1.092 | -0.091% | |
| 2019/10/18 | 1.093 | 1.093 | -0.636% | |
| 2019/10/17 | 1.1 | 1.1 | 0.091% | |
| 2019/10/16 | 1.099 | 1.099 | -0.091% | |
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