基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.9122 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.1622 | 截止日期:2021/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛医疗健康混合A(519171)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/9/27 | 1.9122 | 2.1622 | 0.089% | |
| 2021/9/24 | 1.9105 | 2.1605 | 1.256% | |
| 2021/9/23 | 1.8868 | 2.1368 | -1.116% | |
| 2021/9/22 | 1.9081 | 2.1581 | 0.437% | |
| 2021/9/17 | 1.8998 | 2.1498 | 3.39% | |
| 2021/9/16 | 1.8375 | 2.0875 | -0.271% | |
| 2021/9/15 | 1.8425 | 2.0925 | 0.876% | |
| 2021/9/14 | 1.8265 | 2.0765 | 2.382% | |
| 2021/9/13 | 1.784 | 2.034 | -0.795% | |
| 2021/9/10 | 1.7983 | 2.0483 | 0.229% | |
| 2021/9/9 | 1.7942 | 2.0442 | 0.106% | |
| 2021/9/8 | 1.7923 | 2.0423 | -2.092% | |
| 2021/9/7 | 1.8306 | 2.0806 | 0.417% | |
| 2021/9/6 | 1.823 | 2.073 | 5.163% | |
| 2021/9/3 | 1.7335 | 1.9835 | -1.264% | |
| 2021/9/2 | 1.7557 | 2.0057 | -2.434% | |
| 2021/9/1 | 1.7995 | 2.0495 | 0.072% | |
| 2021/8/31 | 1.7982 | 2.0482 | -0.443% | |
| 2021/8/30 | 1.8062 | 2.0562 | -0.353% | |
| 2021/8/27 | 1.8126 | 2.0626 | 0.238% | |
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