基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.3651 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:1.6151 | 截止日期:2022/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛医疗健康混合A(519171)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/25 | 1.3651 | 1.6151 | -1.522% | |
| 2022/11/24 | 1.3862 | 1.6362 | 1.116% | |
| 2022/11/23 | 1.3709 | 1.6209 | -1.756% | |
| 2022/11/22 | 1.3954 | 1.6454 | -3.245% | |
| 2022/11/21 | 1.4422 | 1.6922 | -0.104% | |
| 2022/11/18 | 1.4437 | 1.6937 | 0.313% | |
| 2022/11/17 | 1.4392 | 1.6892 | -0.014% | |
| 2022/11/16 | 1.4394 | 1.6894 | -0.45% | |
| 2022/11/15 | 1.4459 | 1.6959 | 0.605% | |
| 2022/11/14 | 1.4372 | 1.6872 | 1.54% | |
| 2022/11/11 | 1.4154 | 1.6654 | 1.158% | |
| 2022/11/10 | 1.3992 | 1.6492 | -1.437% | |
| 2022/11/9 | 1.4196 | 1.6696 | 0.134% | |
| 2022/11/8 | 1.4177 | 1.6677 | -1.322% | |
| 2022/11/7 | 1.4367 | 1.6867 | -0.671% | |
| 2022/11/4 | 1.4464 | 1.6964 | 2.154% | |
| 2022/11/3 | 1.4159 | 1.6659 | 0.797% | |
| 2022/11/2 | 1.4047 | 1.6547 | 0.314% | |
| 2022/11/1 | 1.4003 | 1.6503 | 2.137% | |
| 2022/10/31 | 1.371 | 1.621 | 0.058% | |
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