基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.1580 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.4080 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛医疗健康混合A(519171)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.158 | 1.408 | 0.242% | |
| 2023/9/27 | 1.1552 | 1.4052 | 1.565% | |
| 2023/9/26 | 1.1374 | 1.3874 | -0.62% | |
| 2023/9/25 | 1.1445 | 1.3945 | 1.553% | |
| 2023/9/22 | 1.127 | 1.377 | 0.294% | |
| 2023/9/21 | 1.1237 | 1.3737 | -0.952% | |
| 2023/9/20 | 1.1345 | 1.3845 | 0.15% | |
| 2023/9/19 | 1.1328 | 1.3828 | -0.536% | |
| 2023/9/18 | 1.1389 | 1.3889 | 1.778% | |
| 2023/9/15 | 1.119 | 1.369 | 2.099% | |
| 2023/9/14 | 1.096 | 1.346 | 0.357% | |
| 2023/9/13 | 1.0921 | 1.3421 | -0.228% | |
| 2023/9/12 | 1.0946 | 1.3446 | -0.191% | |
| 2023/9/11 | 1.0967 | 1.3467 | 2.582% | |
| 2023/9/8 | 1.0691 | 1.3191 | 0.858% | |
| 2023/9/7 | 1.06 | 1.31 | -1.138% | |
| 2023/9/6 | 1.0722 | 1.3222 | -0.961% | |
| 2023/9/5 | 1.0826 | 1.3326 | -0.221% | |
| 2023/9/4 | 1.085 | 1.335 | -0.659% | |
| 2023/9/1 | 1.0922 | 1.3422 | -0.871% | |
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