基金经理：胡攸乔
| 单位净值:1.6136 | 净值增长率:4.39% | 累计净值:1.8636 | 截止日期:2022/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛医疗健康混合A(519171)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 1.6242 | 1.8742 | 0.657% | |
| 2022/7/4 | 1.6136 | 1.8636 | 4.393% | |
| 2022/7/1 | 1.5457 | 1.7957 | -1.176% | |
| 2022/6/30 | 1.5641 | 1.8141 | 2.732% | |
| 2022/6/29 | 1.5225 | 1.7725 | -0.425% | |
| 2022/6/28 | 1.529 | 1.779 | -0.624% | |
| 2022/6/27 | 1.5386 | 1.7886 | 1.357% | |
| 2022/6/24 | 1.518 | 1.768 | 2.804% | |
| 2022/6/23 | 1.4766 | 1.7266 | 0.326% | |
| 2022/6/22 | 1.4718 | 1.7218 | -1.009% | |
| 2022/6/21 | 1.4868 | 1.7368 | -0.668% | |
| 2022/6/20 | 1.4968 | 1.7468 | 0.767% | |
| 2022/6/17 | 1.4854 | 1.7354 | 1.865% | |
| 2022/6/16 | 1.4582 | 1.7082 | 1.574% | |
| 2022/6/15 | 1.4356 | 1.6856 | -0.07% | |
| 2022/6/14 | 1.4366 | 1.6866 | -0.132% | |
| 2022/6/13 | 1.4385 | 1.6885 | -1.086% | |
| 2022/6/10 | 1.4543 | 1.7043 | 0.797% | |
| 2022/6/9 | 1.4428 | 1.6928 | -2.11% | |
| 2022/6/8 | 1.4739 | 1.7239 | 2.156% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。