基金经理：胡攸乔
| 单位净值:0.9915 | 净值增长率:-3.59% | 净值增长率:-3.59% | 累计净值:1.2415 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛医疗健康混合A(519171)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.9915 | 1.2415 | -3.588% | |
| 2024/10/10 | 1.0284 | 1.2784 | -0.522% | |
| 2024/10/9 | 1.0338 | 1.2838 | -7.515% | |
| 2024/10/8 | 1.1178 | 1.3678 | 8.377% | |
| 2024/9/30 | 1.0314 | 1.2814 | 10.416% | |
| 2024/9/27 | 0.9341 | 1.1841 | 4.497% | |
| 2024/9/26 | 0.8939 | 1.1439 | 3.21% | |
| 2024/9/25 | 0.8661 | 1.1161 | 0.897% | |
| 2024/9/24 | 0.8584 | 1.1084 | 1.442% | |
| 2024/9/23 | 0.8462 | 1.0962 | -1.673% | |
| 2024/9/20 | 0.8606 | 1.1106 | -1.848% | |
| 2024/9/19 | 0.8768 | 1.1268 | -0.499% | |
| 2024/9/18 | 0.8812 | 1.1312 | -0.17% | |
| 2024/9/13 | 0.8827 | 1.1327 | -0.998% | |
| 2024/9/12 | 0.8916 | 1.1416 | -1.492% | |
| 2024/9/11 | 0.9051 | 1.1551 | 1.23% | |
| 2024/9/10 | 0.8941 | 1.1441 | -0.964% | |
| 2024/9/9 | 0.9028 | 1.1528 | -0.43% | |
| 2024/9/6 | 0.9067 | 1.1567 | -1.659% | |
| 2024/9/5 | 0.922 | 1.172 | 0.272% | |
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