基金经理：王丹
| 单位净值:1.7525 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.9855 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券C(519163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.7444 | 1.9774 | -0.462% | |
| 2026/5/7 | 1.7525 | 1.9855 | 0.275% | |
| 2026/5/6 | 1.7477 | 1.9807 | 0.5% | |
| 2026/4/30 | 1.739 | 1.972 | 0.712% | |
| 2026/4/29 | 1.7267 | 1.9597 | -0.041% | |
| 2026/4/28 | 1.7274 | 1.9604 | 0.017% | |
| 2026/4/27 | 1.7271 | 1.9601 | 0.906% | |
| 2026/4/24 | 1.7116 | 1.9446 | 0.164% | |
| 2026/4/23 | 1.7088 | 1.9418 | -0.222% | |
| 2026/4/22 | 1.7126 | 1.9456 | 0.434% | |
| 2026/4/21 | 1.7052 | 1.9382 | -0.287% | |
| 2026/4/20 | 1.7101 | 1.9431 | 0.076% | |
| 2026/4/17 | 1.7088 | 1.9418 | 0.059% | |
| 2026/4/16 | 1.7078 | 1.9408 | 0.129% | |
| 2026/4/15 | 1.7056 | 1.9386 | -0.176% | |
| 2026/4/14 | 1.7086 | 1.9416 | 0.482% | |
| 2026/4/13 | 1.7004 | 1.9334 | 0.041% | |
| 2026/4/10 | 1.6997 | 1.9327 | 0.153% | |
| 2026/4/9 | 1.6971 | 1.9301 | 0.077% | |
| 2026/4/8 | 1.6958 | 1.9288 | 1.103% | |
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