基金经理：王丹
| 单位净值:1.5601 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.7931 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券C(519163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.5601 | 1.7931 | -0.434% | |
| 2025/3/20 | 1.5669 | 1.7999 | -0.14% | |
| 2025/3/19 | 1.5691 | 1.8021 | -0.273% | |
| 2025/3/18 | 1.5734 | 1.8064 | 0.025% | |
| 2025/3/17 | 1.573 | 1.806 | -0.057% | |
| 2025/3/14 | 1.5739 | 1.8069 | 0.537% | |
| 2025/3/13 | 1.5655 | 1.7985 | -0.363% | |
| 2025/3/12 | 1.5712 | 1.8042 | -0.038% | |
| 2025/3/11 | 1.5718 | 1.8048 | -0.273% | |
| 2025/3/10 | 1.5761 | 1.8091 | -0.044% | |
| 2025/3/7 | 1.5768 | 1.8098 | -0.038% | |
| 2025/3/6 | 1.5774 | 1.8104 | 0.702% | |
| 2025/3/5 | 1.5664 | 1.7994 | 0.057% | |
| 2025/3/4 | 1.5655 | 1.7985 | 0.224% | |
| 2025/3/3 | 1.562 | 1.795 | -0.414% | |
| 2025/2/28 | 1.5685 | 1.8015 | -0.872% | |
| 2025/2/27 | 1.5823 | 1.8153 | -0.088% | |
| 2025/2/26 | 1.5837 | 1.8167 | 0.597% | |
| 2025/2/25 | 1.5743 | 1.8073 | -0.032% | |
| 2025/2/24 | 1.5748 | 1.8078 | -0.044% | |
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