基金经理：王丹
| 单位净值:1.7312 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.9642 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券C(519163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.7269 | 1.9599 | -0.248% | |
| 2026/1/19 | 1.7312 | 1.9642 | 0.052% | |
| 2026/1/16 | 1.7303 | 1.9633 | 0.162% | |
| 2026/1/15 | 1.7275 | 1.9605 | 0.139% | |
| 2026/1/14 | 1.7251 | 1.9581 | 0.215% | |
| 2026/1/13 | 1.7214 | 1.9544 | -0.641% | |
| 2026/1/12 | 1.7325 | 1.9655 | 0.231% | |
| 2026/1/9 | 1.7285 | 1.9615 | 0.139% | |
| 2026/1/8 | 1.7261 | 1.9591 | 0.11% | |
| 2026/1/7 | 1.7242 | 1.9572 | 0.332% | |
| 2026/1/6 | 1.7185 | 1.9515 | 0.532% | |
| 2026/1/5 | 1.7094 | 1.9424 | 0.606% | |
| 2025/12/31 | 1.6991 | 1.9321 | -0.106% | |
| 2025/12/30 | 1.7009 | 1.9339 | 0.159% | |
| 2025/12/29 | 1.6982 | 1.9312 | -0.188% | |
| 2025/12/26 | 1.7014 | 1.9344 | -0.176% | |
| 2025/12/25 | 1.7044 | 1.9374 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.7044 | 1.9374 | 0.076% | |
| 2025/12/23 | 1.7031 | 1.9361 | 0.23% | |
| 2025/12/22 | 1.6992 | 1.9322 | 0.491% | |
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