基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9588 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5740 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券C类(519161)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.9588 | 1.574 | -0.052% | |
| 2024/9/6 | 0.9593 | 1.5745 | 0.125% | |
| 2024/8/30 | 0.9581 | 1.5733 | 0.136% | |
| 2024/8/23 | 0.9568 | 1.572 | -0.073% | |
| 2024/8/16 | 0.9575 | 1.5727 | -0.281% | |
| 2024/8/15 | 0.9602 | 1.5754 | -0.187% | |
| 2024/8/14 | 0.962 | 1.5772 | -0.114% | |
| 2024/8/13 | 0.9631 | 1.5783 | 0.062% | |
| 2024/8/12 | 0.9625 | 1.5777 | -0.145% | |
| 2024/8/9 | 0.9639 | 1.5791 | -0.052% | |
| 2024/8/8 | 0.9644 | 1.5796 | -0.155% | |
| 2024/8/7 | 0.9659 | 1.5811 | 0.083% | |
| 2024/8/6 | 0.9651 | 1.5803 | 0.124% | |
| 2024/8/5 | 0.9639 | 1.5791 | -0.516% | |
| 2024/8/2 | 0.9689 | 1.5841 | -0.155% | |
| 2024/8/1 | 0.9704 | 1.5856 | -0.01% | |
| 2024/7/31 | 0.9705 | 1.5857 | 0.831% | |
| 2024/7/30 | 0.9625 | 1.5777 | -0.093% | |
| 2024/7/29 | 0.9634 | 1.5786 | -0.042% | |
| 2024/7/26 | 0.9638 | 1.579 | 0.858% | |
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