基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9865 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6017 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券C(519161)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 0.9865 | 1.6017 | 0.051% | |
| 2023/9/15 | 0.986 | 1.6012 | -0.091% | |
| 2023/9/8 | 0.9869 | 1.6021 | -0.464% | |
| 2023/9/1 | 0.9915 | 1.6067 | 0.476% | |
| 2023/8/25 | 0.9868 | 1.602 | -0.614% | |
| 2023/8/18 | 0.9929 | 1.6081 | -0.181% | |
| 2023/8/11 | 0.9947 | 1.6099 | -0.52% | |
| 2023/8/4 | 0.9999 | 1.6151 | 0.09% | |
| 2023/7/28 | 0.999 | 1.6142 | 0.352% | |
| 2023/7/21 | 0.9955 | 1.6107 | -0.07% | |
| 2023/7/20 | 0.9962 | 1.6114 | -0.07% | |
| 2023/7/19 | 0.9969 | 1.6121 | 0.02% | |
| 2023/7/18 | 0.9967 | 1.6119 | 0.121% | |
| 2023/7/17 | 0.9955 | 1.6107 | -0.07% | |
| 2023/7/14 | 0.9962 | 1.6114 | -0.06% | |
| 2023/7/13 | 0.9968 | 1.612 | 0.121% | |
| 2023/7/12 | 0.9956 | 1.6108 | -0.16% | |
| 2023/7/11 | 0.9972 | 1.6124 | 0.241% | |
| 2023/7/10 | 0.9948 | 1.61 | -0.11% | |
| 2023/7/7 | 0.9959 | 1.6111 | -0.09% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。