基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0023 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.6175 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券C(519161)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.0023 | 1.6175 | 0.471% | |
| 2025/10/31 | 0.9976 | 1.6128 | 0.544% | |
| 2025/10/24 | 0.9922 | 1.6074 | 0.803% | |
| 2025/10/17 | 0.9843 | 1.5995 | -0.906% | |
| 2025/10/10 | 0.9933 | 1.6085 | 0.02% | |
| 2025/9/30 | 0.9931 | 1.6083 | 0.567% | |
| 2025/9/26 | 0.9875 | 1.6027 | 0.335% | |
| 2025/9/19 | 0.9842 | 1.5994 | -0.445% | |
| 2025/9/12 | 0.9886 | 1.6038 | 0.061% | |
| 2025/9/11 | 0.988 | 1.6032 | 0.264% | |
| 2025/9/10 | 0.9854 | 1.6006 | -0.203% | |
| 2025/9/9 | 0.9874 | 1.6026 | -0.232% | |
| 2025/9/8 | 0.9897 | 1.6049 | 0.121% | |
| 2025/9/5 | 0.9885 | 1.6037 | 0.223% | |
| 2025/9/4 | 0.9863 | 1.6015 | 0.01% | |
| 2025/9/3 | 0.9862 | 1.6014 | 0.102% | |
| 2025/9/2 | 0.9852 | 1.6004 | -0.091% | |
| 2025/9/1 | 0.9861 | 1.6013 | -0.081% | |
| 2025/8/29 | 0.9869 | 1.6021 | -0.041% | |
| 2025/8/28 | 0.9873 | 1.6025 | -0.081% | |
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