基金经理：姚海明
| 单位净值:1.1210 | 净值增长率:2.58% | 累计净值:1.7728 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券A(519160)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.121 | 1.7728 | 2.581% | |
| 2026/4/30 | 1.0928 | 1.7446 | 1.476% | |
| 2026/4/24 | 1.0769 | 1.7287 | 0.074% | |
| 2026/4/17 | 1.0761 | 1.7279 | 3.085% | |
| 2026/4/10 | 1.0439 | 1.6957 | 4.39% | |
| 2026/4/3 | 1 | 1.6518 | -1.98% | |
| 2026/3/27 | 1.0202 | 1.672 | 1.827% | |
| 2026/3/20 | 1.0019 | 1.6537 | -3.375% | |
| 2026/3/13 | 1.0369 | 1.6887 | -3.427% | |
| 2026/3/6 | 1.0737 | 1.7255 | -2.409% | |
| 2026/2/27 | 1.1002 | 1.752 | -1.186% | |
| 2026/2/13 | 1.1134 | 1.7652 | 2.485% | |
| 2026/2/6 | 1.0864 | 1.7382 | -0.12% | |
| 2026/1/30 | 1.0877 | 1.7395 | -3.014% | |
| 2026/1/23 | 1.1215 | 1.7733 | 3.364% | |
| 2026/1/16 | 1.085 | 1.7368 | 1.373% | |
| 2026/1/9 | 1.0703 | 1.7221 | 3.842% | |
| 2025/12/31 | 1.0307 | 1.6825 | -0.019% | |
| 2025/12/26 | 1.0309 | 1.6827 | 0.999% | |
| 2025/12/19 | 1.0207 | 1.6725 | 0.502% | |
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