基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9868 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6386 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券A(519160)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 0.9868 | 1.6386 | 0.183% | |
| 2023/1/20 | 0.985 | 1.6368 | 0.479% | |
| 2023/1/13 | 0.9803 | 1.6321 | -0.102% | |
| 2023/1/6 | 0.9813 | 1.6331 | 0.667% | |
| 2022/12/31 | 0.9748 | 1.6266 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.9748 | 1.6266 | 0.185% | |
| 2022/12/23 | 0.973 | 1.6248 | -0.552% | |
| 2022/12/16 | 0.9784 | 1.6302 | -0.67% | |
| 2022/12/9 | 0.985 | 1.6368 | -0.334% | |
| 2022/12/2 | 0.9883 | 1.6401 | 0.04% | |
| 2022/11/25 | 0.9879 | 1.6397 | 0.335% | |
| 2022/11/18 | 0.9846 | 1.6364 | -1.432% | |
| 2022/11/11 | 0.9989 | 1.6507 | -0.439% | |
| 2022/11/4 | 1.0033 | 1.6551 | 0.592% | |
| 2022/10/28 | 0.9974 | 1.6492 | -0.618% | |
| 2022/10/21 | 1.0036 | 1.6554 | -0.348% | |
| 2022/10/14 | 1.0071 | 1.6589 | 0.983% | |
| 2022/9/30 | 0.9973 | 1.6491 | -0.934% | |
| 2022/9/23 | 1.0067 | 1.6585 | 0.07% | |
| 2022/9/16 | 1.006 | 1.6578 | -0.848% | |
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