基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9702 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.6220 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠金定期债券A类(519160)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.9702 | 1.622 | 0.134% | |
| 2024/8/30 | 0.9689 | 1.6207 | 0.145% | |
| 2024/8/23 | 0.9675 | 1.6193 | -0.062% | |
| 2024/8/16 | 0.9681 | 1.6199 | -0.288% | |
| 2024/8/15 | 0.9709 | 1.6227 | -0.185% | |
| 2024/8/14 | 0.9727 | 1.6245 | -0.113% | |
| 2024/8/13 | 0.9738 | 1.6256 | 0.062% | |
| 2024/8/12 | 0.9732 | 1.625 | -0.133% | |
| 2024/8/9 | 0.9745 | 1.6263 | -0.062% | |
| 2024/8/8 | 0.9751 | 1.6269 | -0.154% | |
| 2024/8/7 | 0.9766 | 1.6284 | 0.082% | |
| 2024/8/6 | 0.9758 | 1.6276 | 0.133% | |
| 2024/8/5 | 0.9745 | 1.6263 | -0.521% | |
| 2024/8/2 | 0.9796 | 1.6314 | -0.153% | |
| 2024/8/1 | 0.9811 | 1.6329 | -0.01% | |
| 2024/7/31 | 0.9812 | 1.633 | 0.843% | |
| 2024/7/30 | 0.973 | 1.6248 | -0.103% | |
| 2024/7/29 | 0.974 | 1.6258 | -0.031% | |
| 2024/7/26 | 0.9743 | 1.6261 | 0.849% | |
| 2024/7/25 | 0.9661 | 1.6179 | -0.114% | |
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