基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1061 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5586 | 截止日期:2022/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 1.106 | 1.5585 | -0.009% | |
| 2022/7/4 | 1.1061 | 1.5586 | 0.009% | |
| 2022/7/1 | 1.106 | 1.5585 | 0.018% | |
| 2022/6/30 | 1.1058 | 1.5583 | -0.027% | |
| 2022/6/29 | 1.1061 | 1.5586 | 0% | |
| 2022/6/28 | 1.1061 | 1.5586 | 0% | |
| 2022/6/27 | 1.1061 | 1.5586 | -0.009% | |
| 2022/6/24 | 1.1062 | 1.5587 | 0.009% | |
| 2022/6/23 | 1.1061 | 1.5586 | 0.009% | |
| 2022/6/22 | 1.106 | 1.5585 | 0.009% | |
| 2022/6/21 | 1.1059 | 1.5584 | 0.009% | |
| 2022/6/20 | 1.1058 | 1.5583 | 0.018% | |
| 2022/6/17 | 1.1056 | 1.5581 | 0.009% | |
| 2022/6/16 | 1.1055 | 1.558 | 0.009% | |
| 2022/6/15 | 1.1054 | 1.5579 | 0.009% | |
| 2022/6/14 | 1.1053 | 1.5578 | 0% | |
| 2022/6/13 | 1.1053 | 1.5578 | 0.009% | |
| 2022/6/10 | 1.1052 | 1.5577 | 0.009% | |
| 2022/6/9 | 1.1051 | 1.5576 | 0% | |
| 2022/6/8 | 1.1051 | 1.5576 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。