基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1143 | 累计净值:1.5668 | 截止日期:2022/9/30 | |||
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| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/30 | 1.1143 | 1.5668 | 0% | |
| 2022/9/29 | 1.1143 | 1.5668 | -0.027% | |
| 2022/9/28 | 1.1146 | 1.5671 | -0.027% | |
| 2022/9/27 | 1.1149 | 1.5674 | -0.018% | |
| 2022/9/26 | 1.1151 | 1.5676 | -0.027% | |
| 2022/9/23 | 1.1154 | 1.5679 | -0.018% | |
| 2022/9/22 | 1.1156 | 1.5681 | 0.018% | |
| 2022/9/21 | 1.1154 | 1.5679 | 0.018% | |
| 2022/9/20 | 1.1152 | 1.5677 | 0.009% | |
| 2022/9/19 | 1.1151 | 1.5676 | 0.009% | |
| 2022/9/16 | 1.115 | 1.5675 | -0.018% | |
| 2022/9/15 | 1.1152 | 1.5677 | 0% | |
| 2022/9/14 | 1.1152 | 1.5677 | -0.009% | |
| 2022/9/13 | 1.1153 | 1.5678 | 0.018% | |
| 2022/9/9 | 1.1151 | 1.5676 | 0% | |
| 2022/9/8 | 1.1151 | 1.5676 | 0% | |
| 2022/9/7 | 1.1151 | 1.5676 | 0% | |
| 2022/9/6 | 1.1151 | 1.5676 | 0.018% | |
| 2022/9/5 | 1.1149 | 1.5674 | 0.036% | |
| 2022/9/2 | 1.1145 | 1.567 | 0.027% | |
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