基金经理：李晓然
| 单位净值:1.2110 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6635 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.211 | 1.6635 | 0.008% | |
| 2026/3/12 | 1.2109 | 1.6634 | 0.017% | |
| 2026/3/11 | 1.2107 | 1.6632 | -0.008% | |
| 2026/3/10 | 1.2108 | 1.6633 | 0.008% | |
| 2026/3/9 | 1.2107 | 1.6632 | -0.058% | |
| 2026/3/6 | 1.2114 | 1.6639 | 0.008% | |
| 2026/3/5 | 1.2113 | 1.6638 | 0.008% | |
| 2026/3/4 | 1.2112 | 1.6637 | 0.008% | |
| 2026/3/3 | 1.2111 | 1.6636 | 0.008% | |
| 2026/3/2 | 1.211 | 1.6635 | 0.05% | |
| 2026/2/27 | 1.2104 | 1.6629 | 0.017% | |
| 2026/2/26 | 1.2102 | 1.6627 | -0.083% | |
| 2026/2/25 | 1.2112 | 1.6637 | -0.066% | |
| 2026/2/24 | 1.212 | 1.6645 | 0.058% | |
| 2026/2/13 | 1.2113 | 1.6638 | 0.017% | |
| 2026/2/12 | 1.2111 | 1.6636 | 0.017% | |
| 2026/2/11 | 1.2109 | 1.6634 | 0.025% | |
| 2026/2/10 | 1.2106 | 1.6631 | 0.017% | |
| 2026/2/9 | 1.2104 | 1.6629 | 0.041% | |
| 2026/2/6 | 1.2099 | 1.6624 | 0.025% | |
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