基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1098 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5623 | 截止日期:2022/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华纯债添利债券发起A(519152)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.1098 | 1.5623 | 0.009% | |
| 2022/12/1 | 1.1097 | 1.5622 | -0.027% | |
| 2022/11/30 | 1.11 | 1.5625 | -0.036% | |
| 2022/11/29 | 1.1104 | 1.5629 | -0.099% | |
| 2022/11/28 | 1.1115 | 1.564 | -0.018% | |
| 2022/11/25 | 1.1117 | 1.5642 | -0.036% | |
| 2022/11/24 | 1.1121 | 1.5646 | 0.081% | |
| 2022/11/23 | 1.1112 | 1.5637 | 0.054% | |
| 2022/11/22 | 1.1106 | 1.5631 | 0% | |
| 2022/11/21 | 1.1106 | 1.5631 | 0.045% | |
| 2022/11/18 | 1.1101 | 1.5626 | 0.009% | |
| 2022/11/17 | 1.11 | 1.5625 | 0.027% | |
| 2022/11/16 | 1.1097 | 1.5622 | -0.144% | |
| 2022/11/15 | 1.1113 | 1.5638 | -0.081% | |
| 2022/11/14 | 1.1122 | 1.5647 | -0.278% | |
| 2022/11/11 | 1.1153 | 1.5678 | -0.081% | |
| 2022/11/10 | 1.1162 | 1.5687 | -0.036% | |
| 2022/11/9 | 1.1166 | 1.5691 | -0.018% | |
| 2022/11/8 | 1.1168 | 1.5693 | -0.018% | |
| 2022/11/7 | 1.117 | 1.5695 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。