基金经理：褚艳辉
| 单位净值:1.7660 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.9660 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盛世A(519127)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.766 | 1.966 | 0.455% | |
| 2025/12/11 | 1.758 | 1.958 | -0.34% | |
| 2025/12/10 | 1.764 | 1.964 | 0.17% | |
| 2025/12/9 | 1.761 | 1.961 | -0.227% | |
| 2025/12/8 | 1.765 | 1.965 | 0.455% | |
| 2025/12/5 | 1.757 | 1.957 | 0.343% | |
| 2025/12/4 | 1.751 | 1.951 | 0.229% | |
| 2025/12/3 | 1.747 | 1.947 | -0.285% | |
| 2025/12/2 | 1.752 | 1.952 | -0.285% | |
| 2025/12/1 | 1.757 | 1.957 | 0.285% | |
| 2025/11/28 | 1.752 | 1.952 | 0.229% | |
| 2025/11/27 | 1.748 | 1.948 | 0.115% | |
| 2025/11/26 | 1.746 | 1.946 | 0.172% | |
| 2025/11/25 | 1.743 | 1.943 | 0.751% | |
| 2025/11/24 | 1.73 | 1.93 | 0.058% | |
| 2025/11/21 | 1.729 | 1.929 | -0.803% | |
| 2025/11/20 | 1.743 | 1.943 | -0.115% | |
| 2025/11/19 | 1.745 | 1.945 | 0.287% | |
| 2025/11/18 | 1.74 | 1.94 | -0.229% | |
| 2025/11/17 | 1.744 | 1.944 | -0.057% | |
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