浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/14 |
1.041 |
1.491 |
-0.096% |
2025/2/13 |
1.042 |
1.492 |
-0.096% |
2025/2/12 |
1.043 |
1.493 |
0.096% |
2025/2/11 |
1.042 |
1.492 |
0% |
2025/2/10 |
1.042 |
1.492 |
-0.096% |
2025/2/7 |
1.043 |
1.493 |
0% |
2025/2/6 |
1.043 |
1.493 |
0% |
2025/2/5 |
1.043 |
1.493 |
0.096% |
2025/1/27 |
1.042 |
1.492 |
0.192% |
2025/1/24 |
1.04 |
1.49 |
-0.096% |
2025/1/23 |
1.041 |
1.491 |
0% |
2025/1/22 |
1.041 |
1.491 |
0% |
2025/1/21 |
1.041 |
1.491 |
0.096% |
2025/1/20 |
1.04 |
1.49 |
-0.096% |
2025/1/17 |
1.041 |
1.491 |
0% |
2025/1/16 |
1.041 |
1.491 |
-0.096% |
2025/1/15 |
1.042 |
1.492 |
0.096% |
2025/1/14 |
1.041 |
1.491 |
-2.437% |
2025/1/13 |
1.067 |
1.49 |
-0.094% |
2025/1/10 |
1.068 |
1.491 |
0% |
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