基金经理：
| 单位净值:1.0340 | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2025/6/12 | |||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/12 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/6/11 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/6/10 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/6/9 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/6/6 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/6/5 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/6/4 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/6/3 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/30 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/29 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/28 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/27 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/26 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/23 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/22 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/21 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/20 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/19 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/5/16 | 1.034 | 1.484 | -0.097% | |
| 2025/5/15 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
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