基金经理：杨鑫
| 单位净值:1.0350 | 累计净值:1.4850 | 截止日期:2025/4/25 | |||
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/24 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/23 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/22 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/21 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/18 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/16 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/15 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/10 | 1.035 | 1.485 | 0% | |
| 2025/4/9 | 1.035 | 1.485 | 0.097% | |
| 2025/4/8 | 1.034 | 1.484 | -0.097% | |
| 2025/4/7 | 1.035 | 1.485 | 0.097% | |
| 2025/4/3 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/4/2 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/4/1 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/3/31 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
| 2025/3/28 | 1.034 | 1.484 | 0% | |
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