基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.3600 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:2.3600 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 2.36 | 2.36 | -0.845% | |
| 2023/11/30 | 2.3801 | 2.3801 | 0.511% | |
| 2023/11/29 | 2.368 | 2.368 | -0.253% | |
| 2023/11/28 | 2.374 | 2.374 | 0.385% | |
| 2023/11/27 | 2.3649 | 2.3649 | -1.1% | |
| 2023/11/24 | 2.3912 | 2.3912 | -0.809% | |
| 2023/11/23 | 2.4107 | 2.4107 | 0.786% | |
| 2023/11/22 | 2.3919 | 2.3919 | -1.034% | |
| 2023/11/21 | 2.4169 | 2.4169 | -0.178% | |
| 2023/11/20 | 2.4212 | 2.4212 | 0.762% | |
| 2023/11/17 | 2.4029 | 2.4029 | 0.225% | |
| 2023/11/16 | 2.3975 | 2.3975 | -1.036% | |
| 2023/11/15 | 2.4226 | 2.4226 | 0.548% | |
| 2023/11/14 | 2.4094 | 2.4094 | 0.266% | |
| 2023/11/13 | 2.403 | 2.403 | -0.698% | |
| 2023/11/10 | 2.4199 | 2.4199 | -0.412% | |
| 2023/11/9 | 2.4299 | 2.4299 | -0.622% | |
| 2023/11/8 | 2.4451 | 2.4451 | -0.045% | |
| 2023/11/7 | 2.4462 | 2.4462 | -0.533% | |
| 2023/11/6 | 2.4593 | 2.4593 | 1.06% | |
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