基金经理：蔡春红
| 单位净值:3.3324 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:3.3324 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 3.3609 | 3.3609 | 0.855% | |
| 2026/1/13 | 3.3324 | 3.3324 | -0.412% | |
| 2026/1/12 | 3.3462 | 3.3462 | 2.387% | |
| 2026/1/9 | 3.2682 | 3.2682 | 2.558% | |
| 2026/1/8 | 3.1867 | 3.1867 | -0.528% | |
| 2026/1/7 | 3.2036 | 3.2036 | 0.527% | |
| 2026/1/6 | 3.1868 | 3.1868 | 1.847% | |
| 2026/1/5 | 3.129 | 3.129 | 2.148% | |
| 2025/12/31 | 3.0632 | 3.0632 | -0.108% | |
| 2025/12/30 | 3.0665 | 3.0665 | 0.782% | |
| 2025/12/29 | 3.0427 | 3.0427 | -0.023% | |
| 2025/12/26 | 3.0434 | 3.0434 | 0.715% | |
| 2025/12/25 | 3.0218 | 3.0218 | 0.445% | |
| 2025/12/24 | 3.0084 | 3.0084 | 0.818% | |
| 2025/12/23 | 2.984 | 2.984 | -0.464% | |
| 2025/12/22 | 2.9979 | 2.9979 | 0.419% | |
| 2025/12/19 | 2.9854 | 2.9854 | 1.933% | |
| 2025/12/18 | 2.9288 | 2.9288 | -0.503% | |
| 2025/12/17 | 2.9436 | 2.9436 | 1.943% | |
| 2025/12/16 | 2.8875 | 2.8875 | -1.072% | |
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