基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.5697 | 净值增长率:5.07% | 累计净值:2.5697 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 2.5697 | 2.5697 | 5.07% | |
| 2024/9/30 | 2.4457 | 2.4457 | 8.327% | |
| 2024/9/27 | 2.2577 | 2.2577 | 3.807% | |
| 2024/9/26 | 2.1749 | 2.1749 | 4.547% | |
| 2024/9/25 | 2.0803 | 2.0803 | 0.741% | |
| 2024/9/24 | 2.065 | 2.065 | 2.834% | |
| 2024/9/23 | 2.0081 | 2.0081 | 0.395% | |
| 2024/9/20 | 2.0002 | 2.0002 | 0.04% | |
| 2024/9/19 | 1.9994 | 1.9994 | 1.159% | |
| 2024/9/18 | 1.9765 | 1.9765 | 1.385% | |
| 2024/9/13 | 1.9495 | 1.9495 | -0.708% | |
| 2024/9/12 | 1.9634 | 1.9634 | -0.401% | |
| 2024/9/11 | 1.9713 | 1.9713 | 0.669% | |
| 2024/9/10 | 1.9582 | 1.9582 | 0.143% | |
| 2024/9/9 | 1.9554 | 1.9554 | -1.123% | |
| 2024/9/6 | 1.9776 | 1.9776 | -1.11% | |
| 2024/9/5 | 1.9998 | 1.9998 | 0.523% | |
| 2024/9/4 | 1.9894 | 1.9894 | -0.331% | |
| 2024/9/3 | 1.996 | 1.996 | 0.839% | |
| 2024/9/2 | 1.9794 | 1.9794 | -1.223% | |
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