基金经理：蔡春红
| 单位净值:3.0909 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:3.0909 | 截止日期:2022/1/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/18 | 3.0909 | 3.0909 | 0.511% | |
| 2022/1/17 | 3.0752 | 3.0752 | -0.058% | |
| 2022/1/14 | 3.077 | 3.077 | -0.755% | |
| 2022/1/13 | 3.1004 | 3.1004 | -2.549% | |
| 2022/1/12 | 3.1815 | 3.1815 | 1.09% | |
| 2022/1/11 | 3.1472 | 3.1472 | -1.564% | |
| 2022/1/10 | 3.1972 | 3.1972 | -0.38% | |
| 2022/1/7 | 3.2094 | 3.2094 | -0.788% | |
| 2022/1/6 | 3.2349 | 3.2349 | -0.569% | |
| 2022/1/5 | 3.2534 | 3.2534 | -1.073% | |
| 2022/1/4 | 3.2887 | 3.2887 | -0.306% | |
| 2021/12/31 | 3.2988 | 3.2988 | 0.261% | |
| 2021/12/30 | 3.2902 | 3.2902 | 0.75% | |
| 2021/12/29 | 3.2657 | 3.2657 | -2.289% | |
| 2021/12/28 | 3.3422 | 3.3422 | 0.726% | |
| 2021/12/27 | 3.3181 | 3.3181 | -0.315% | |
| 2021/12/24 | 3.3286 | 3.3286 | 0.03% | |
| 2021/12/23 | 3.3276 | 3.3276 | 0.611% | |
| 2021/12/22 | 3.3074 | 3.3074 | 0.709% | |
| 2021/12/21 | 3.2841 | 3.2841 | 0.055% | |
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