基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.4947 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:2.4947 | 截止日期:2022/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/18 | 2.4947 | 2.4947 | -0.507% | |
| 2022/5/17 | 2.5074 | 2.5074 | 0.16% | |
| 2022/5/16 | 2.5034 | 2.5034 | 0.156% | |
| 2022/5/13 | 2.4995 | 2.4995 | -0.148% | |
| 2022/5/12 | 2.5032 | 2.5032 | 0.24% | |
| 2022/5/11 | 2.4972 | 2.4972 | 0.39% | |
| 2022/5/10 | 2.4875 | 2.4875 | 1.738% | |
| 2022/5/9 | 2.445 | 2.445 | -0.98% | |
| 2022/5/6 | 2.4692 | 2.4692 | -4.071% | |
| 2022/5/5 | 2.574 | 2.574 | 0.685% | |
| 2022/4/29 | 2.5565 | 2.5565 | 2.146% | |
| 2022/4/28 | 2.5028 | 2.5028 | -0.362% | |
| 2022/4/27 | 2.5119 | 2.5119 | 1.729% | |
| 2022/4/26 | 2.4692 | 2.4692 | 0.706% | |
| 2022/4/25 | 2.4519 | 2.4519 | -5.522% | |
| 2022/4/22 | 2.5952 | 2.5952 | 0.193% | |
| 2022/4/21 | 2.5902 | 2.5902 | -2.135% | |
| 2022/4/20 | 2.6467 | 2.6467 | 0.212% | |
| 2022/4/19 | 2.6411 | 2.6411 | -0.714% | |
| 2022/4/18 | 2.6601 | 2.6601 | 0.937% | |
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