基金经理：蔡春红
| 单位净值:2.5935 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:2.5935 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合(519093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 2.5703 | 2.5703 | -0.895% | |
| 2024/12/12 | 2.5935 | 2.5935 | 1.013% | |
| 2024/12/11 | 2.5675 | 2.5675 | 1.518% | |
| 2024/12/10 | 2.5291 | 2.5291 | 1.16% | |
| 2024/12/9 | 2.5001 | 2.5001 | 0.196% | |
| 2024/12/6 | 2.4952 | 2.4952 | 1.196% | |
| 2024/12/5 | 2.4657 | 2.4657 | 0.909% | |
| 2024/12/4 | 2.4435 | 2.4435 | -1.257% | |
| 2024/12/3 | 2.4746 | 2.4746 | -0.27% | |
| 2024/12/2 | 2.4813 | 2.4813 | 1.348% | |
| 2024/11/29 | 2.4483 | 2.4483 | 1.19% | |
| 2024/11/28 | 2.4195 | 2.4195 | -1.051% | |
| 2024/11/27 | 2.4452 | 2.4452 | 1.57% | |
| 2024/11/26 | 2.4074 | 2.4074 | -0.521% | |
| 2024/11/25 | 2.42 | 2.42 | 0.934% | |
| 2024/11/22 | 2.3976 | 2.3976 | -2.97% | |
| 2024/11/21 | 2.471 | 2.471 | -0.202% | |
| 2024/11/20 | 2.476 | 2.476 | 1.082% | |
| 2024/11/19 | 2.4495 | 2.4495 | 0.794% | |
| 2024/11/18 | 2.4302 | 2.4302 | -2.276% | |
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