基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1754 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.8104 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富增强收益债券A(519078)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.1754 | 1.8104 | 0.213% | |
| 2024/11/28 | 1.1729 | 1.8079 | 0.077% | |
| 2024/11/27 | 1.172 | 1.807 | 0.154% | |
| 2024/11/26 | 1.1702 | 1.8052 | 0.017% | |
| 2024/11/25 | 1.17 | 1.805 | 0.043% | |
| 2024/11/22 | 1.1695 | 1.8045 | -0.137% | |
| 2024/11/21 | 1.1711 | 1.8061 | 0.077% | |
| 2024/11/20 | 1.1702 | 1.8052 | 0.128% | |
| 2024/11/19 | 1.1687 | 1.8037 | 0.111% | |
| 2024/11/18 | 1.1674 | 1.8024 | -0.12% | |
| 2024/11/15 | 1.1688 | 1.8038 | -0.103% | |
| 2024/11/14 | 1.17 | 1.805 | -0.222% | |
| 2024/11/13 | 1.1726 | 1.8076 | -0.094% | |
| 2024/11/12 | 1.1737 | 1.8087 | 0.017% | |
| 2024/11/11 | 1.1735 | 1.8085 | 0.273% | |
| 2024/11/8 | 1.1703 | 1.8053 | -0.034% | |
| 2024/11/7 | 1.1707 | 1.8057 | 0.248% | |
| 2024/11/6 | 1.1678 | 1.8028 | -0.026% | |
| 2024/11/5 | 1.1681 | 1.8031 | 0.214% | |
| 2024/11/4 | 1.1656 | 1.8006 | 0.146% | |
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