基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1718 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8628 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富增强收益债券A(519078)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/10 | 1.1718 | 1.8628 | 0.051% | |
| 2025/12/9 | 1.1712 | 1.8622 | -0.043% | |
| 2025/12/8 | 1.1717 | 1.8627 | 0.017% | |
| 2025/12/5 | 1.1715 | 1.8625 | 0.094% | |
| 2025/12/4 | 1.1704 | 1.8614 | -0.111% | |
| 2025/12/3 | 1.1717 | 1.8627 | -0.06% | |
| 2025/12/2 | 1.1724 | 1.8634 | -0.077% | |
| 2025/12/1 | 1.1733 | 1.8643 | 0.026% | |
| 2025/11/28 | 1.173 | 1.864 | 0.102% | |
| 2025/11/27 | 1.1718 | 1.8628 | -0.102% | |
| 2025/11/26 | 1.173 | 1.864 | -0.17% | |
| 2025/11/25 | 1.175 | 1.866 | -0.026% | |
| 2025/11/24 | 1.1753 | 1.8663 | 0% | |
| 2025/11/21 | 1.1753 | 1.8663 | -0.17% | |
| 2025/11/20 | 1.1773 | 1.8683 | -0.042% | |
| 2025/11/19 | 1.1778 | 1.8688 | 0.025% | |
| 2025/11/18 | 1.1775 | 1.8685 | -0.042% | |
| 2025/11/17 | 1.178 | 1.869 | 0% | |
| 2025/11/14 | 1.178 | 1.869 | -0.042% | |
| 2025/11/13 | 1.1785 | 1.8695 | 0.102% | |
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