基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8276 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.8276 | 截止日期:2021/9/8 | ||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通可转债优选债券(519059)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/9/8 | 0.8276 | 0.8276 | -0.577% | |
| 2021/9/7 | 0.8324 | 0.8324 | 0.048% | |
| 2021/9/6 | 0.832 | 0.832 | 0.084% | |
| 2021/9/3 | 0.8313 | 0.8313 | 0.012% | |
| 2021/9/2 | 0.8312 | 0.8312 | 0.024% | |
| 2021/9/1 | 0.831 | 0.831 | 0.012% | |
| 2021/8/31 | 0.8309 | 0.8309 | 0.06% | |
| 2021/8/30 | 0.8304 | 0.8304 | 0.012% | |
| 2021/8/27 | 0.8303 | 0.8303 | -0.06% | |
| 2021/8/26 | 0.8308 | 0.8308 | -0.036% | |
| 2021/8/25 | 0.8311 | 0.8311 | -0.012% | |
| 2021/8/24 | 0.8312 | 0.8312 | 0.024% | |
| 2021/8/23 | 0.831 | 0.831 | -0.06% | |
| 2021/8/20 | 0.8315 | 0.8315 | -0.012% | |
| 2021/8/19 | 0.8316 | 0.8316 | -0.048% | |
| 2021/8/18 | 0.832 | 0.832 | 0.132% | |
| 2021/8/17 | 0.8309 | 0.8309 | -0.012% | |
| 2021/8/16 | 0.831 | 0.831 | 0.133% | |
| 2021/8/13 | 0.8299 | 0.8299 | -0.024% | |
| 2021/8/12 | 0.8301 | 0.8301 | 0.012% | |
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