基金经理：郭堃
| 单位净值:2.4473 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:7.0128 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛同德主题混合(519039)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 2.4473 | 7.0128 | 0.381% | |
| 2026/1/15 | 2.438 | 6.9861 | 0.561% | |
| 2026/1/14 | 2.4244 | 6.9471 | -0.517% | |
| 2026/1/13 | 2.437 | 6.9832 | -0.85% | |
| 2026/1/12 | 2.4579 | 7.0431 | 0.528% | |
| 2026/1/9 | 2.445 | 7.0062 | 1.414% | |
| 2026/1/8 | 2.4109 | 6.9085 | -0.725% | |
| 2026/1/7 | 2.4285 | 6.9589 | 0.876% | |
| 2026/1/6 | 2.4074 | 6.8984 | 2.039% | |
| 2026/1/5 | 2.3593 | 6.7606 | 2.396% | |
| 2025/12/31 | 2.3041 | 6.6024 | -0.316% | |
| 2025/12/30 | 2.3114 | 6.6233 | 0.772% | |
| 2025/12/29 | 2.2937 | 6.5726 | -0.809% | |
| 2025/12/26 | 2.3124 | 6.6262 | 0.256% | |
| 2025/12/25 | 2.3065 | 6.6093 | 0.602% | |
| 2025/12/24 | 2.2927 | 6.5698 | 0.716% | |
| 2025/12/23 | 2.2764 | 6.523 | 0.384% | |
| 2025/12/22 | 2.2677 | 6.4981 | 1.486% | |
| 2025/12/19 | 2.2345 | 6.403 | 1.003% | |
| 2025/12/18 | 2.2123 | 6.3394 | -0.887% | |
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