基金经理：
| 单位净值:1.8321 | 净值增长率:8.47% | 累计净值:5.2499 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛同德主题混合(519039)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.8321 | 5.2499 | 8.466% | |
| 2024/9/27 | 1.6891 | 4.8401 | 3.702% | |
| 2024/9/26 | 1.6288 | 4.6673 | 3.095% | |
| 2024/9/25 | 1.5799 | 4.5272 | 0.888% | |
| 2024/9/24 | 1.566 | 4.4874 | 3.013% | |
| 2024/9/23 | 1.5202 | 4.3561 | 0.039% | |
| 2024/9/20 | 1.5196 | 4.3544 | 0.112% | |
| 2024/9/19 | 1.5179 | 4.3496 | 0.536% | |
| 2024/9/18 | 1.5098 | 4.3263 | 0.835% | |
| 2024/9/13 | 1.4973 | 4.2905 | -0.339% | |
| 2024/9/12 | 1.5024 | 4.3051 | -0.47% | |
| 2024/9/11 | 1.5095 | 4.3255 | 0.62% | |
| 2024/9/10 | 1.5002 | 4.2988 | 0.007% | |
| 2024/9/9 | 1.5001 | 4.2986 | -1.023% | |
| 2024/9/6 | 1.5156 | 4.343 | -1.103% | |
| 2024/9/5 | 1.5325 | 4.3914 | -0.059% | |
| 2024/9/4 | 1.5334 | 4.394 | -0.584% | |
| 2024/9/3 | 1.5424 | 4.4198 | 0.162% | |
| 2024/9/2 | 1.5399 | 4.4126 | -1.238% | |
| 2024/8/30 | 1.5592 | 4.4679 | 1.076% | |
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