基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3320 | 净值增长率:8.50% | 累计净值:2.6100 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值精选混合(519021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.332 | 2.61 | 8.497% | |
| 2024/9/27 | 0.306 | 2.567 | 3.729% | |
| 2024/9/26 | 0.295 | 2.549 | 1.724% | |
| 2024/9/25 | 0.29 | 2.541 | 0% | |
| 2024/9/24 | 0.29 | 2.541 | 2.837% | |
| 2024/9/23 | 0.282 | 2.528 | 0% | |
| 2024/9/20 | 0.282 | 2.528 | -0.353% | |
| 2024/9/19 | 0.283 | 2.529 | 0% | |
| 2024/9/18 | 0.283 | 2.529 | 0.355% | |
| 2024/9/13 | 0.282 | 2.528 | -0.353% | |
| 2024/9/12 | 0.283 | 2.529 | -0.352% | |
| 2024/9/11 | 0.284 | 2.531 | 0.353% | |
| 2024/9/10 | 0.283 | 2.529 | 0.355% | |
| 2024/9/9 | 0.282 | 2.528 | -0.704% | |
| 2024/9/6 | 0.284 | 2.531 | -1.389% | |
| 2024/9/5 | 0.288 | 2.538 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.288 | 2.538 | 0% | |
| 2024/9/3 | 0.288 | 2.538 | 0.699% | |
| 2024/9/2 | 0.286 | 2.534 | -1.379% | |
| 2024/8/30 | 0.29 | 2.541 | 1.045% | |
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