国泰金鼎价值混合(519021)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/20 |
0.417 |
2.75 |
-0.239% |
2023/1/19 |
0.418 |
2.751 |
0.966% |
2023/1/18 |
0.414 |
2.745 |
-0.241% |
2023/1/17 |
0.415 |
2.746 |
0.484% |
2023/1/16 |
0.413 |
2.743 |
1.474% |
2023/1/13 |
0.407 |
2.733 |
0.993% |
2023/1/12 |
0.403 |
2.727 |
-0.248% |
2023/1/11 |
0.404 |
2.728 |
0% |
2023/1/10 |
0.404 |
2.728 |
0.748% |
2023/1/9 |
0.401 |
2.723 |
0% |
2023/1/6 |
0.401 |
2.723 |
-0.988% |
2023/1/5 |
0.405 |
2.73 |
0.746% |
2023/1/4 |
0.402 |
2.725 |
1.005% |
2023/1/3 |
0.398 |
2.718 |
2.051% |
2022/12/31 |
0.39 |
2.705 |
0% |
2022/12/30 |
0.39 |
2.705 |
-0.51% |
2022/12/29 |
0.392 |
2.709 |
0.256% |
2022/12/28 |
0.391 |
2.707 |
0% |
2022/12/27 |
0.391 |
2.707 |
0.773% |
2022/12/26 |
0.388 |
2.702 |
-0.513% |
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