基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.7810 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:2.8960 | 截止日期:2020/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值混合(519021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/10 | 0.781 | 2.896 | -1.014% | |
| 2020/7/9 | 0.789 | 2.909 | 1.414% | |
| 2020/7/8 | 0.778 | 2.891 | 1.567% | |
| 2020/7/7 | 0.766 | 2.871 | 0.789% | |
| 2020/7/6 | 0.76 | 2.862 | 3.683% | |
| 2020/7/3 | 0.733 | 2.817 | 0.825% | |
| 2020/7/2 | 0.727 | 2.807 | 0.832% | |
| 2020/7/1 | 0.721 | 2.797 | 0.98% | |
| 2020/6/30 | 0.714 | 2.786 | 1.565% | |
| 2020/6/29 | 0.703 | 2.768 | -0.142% | |
| 2020/6/24 | 0.704 | 2.769 | 0.715% | |
| 2020/6/23 | 0.699 | 2.761 | 0.866% | |
| 2020/6/22 | 0.693 | 2.751 | 0.145% | |
| 2020/6/19 | 0.692 | 2.75 | 1.318% | |
| 2020/6/18 | 0.683 | 2.735 | 0% | |
| 2020/6/17 | 0.683 | 2.735 | -0.292% | |
| 2020/6/16 | 0.685 | 2.738 | 1.783% | |
| 2020/6/15 | 0.673 | 2.718 | -0.591% | |
| 2020/6/12 | 0.677 | 2.725 | -0.587% | |
| 2020/6/11 | 0.681 | 2.732 | -0.293% | |
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