基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.4170 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.7500 | 截止日期:2023/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值混合(519021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 0.417 | 2.75 | -0.239% | |
| 2023/1/19 | 0.418 | 2.751 | 0.966% | |
| 2023/1/18 | 0.414 | 2.745 | -0.241% | |
| 2023/1/17 | 0.415 | 2.746 | 0.484% | |
| 2023/1/16 | 0.413 | 2.743 | 1.474% | |
| 2023/1/13 | 0.407 | 2.733 | 0.993% | |
| 2023/1/12 | 0.403 | 2.727 | -0.248% | |
| 2023/1/11 | 0.404 | 2.728 | 0% | |
| 2023/1/10 | 0.404 | 2.728 | 0.748% | |
| 2023/1/9 | 0.401 | 2.723 | 0% | |
| 2023/1/6 | 0.401 | 2.723 | -0.988% | |
| 2023/1/5 | 0.405 | 2.73 | 0.746% | |
| 2023/1/4 | 0.402 | 2.725 | 1.005% | |
| 2023/1/3 | 0.398 | 2.718 | 2.051% | |
| 2022/12/31 | 0.39 | 2.705 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.39 | 2.705 | -0.51% | |
| 2022/12/29 | 0.392 | 2.709 | 0.256% | |
| 2022/12/28 | 0.391 | 2.707 | 0% | |
| 2022/12/27 | 0.391 | 2.707 | 0.773% | |
| 2022/12/26 | 0.388 | 2.702 | -0.513% | |
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