基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3790 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:2.6870 | 截止日期:2023/6/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值混合(519021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/1 | 0.379 | 2.687 | -0.785% | |
| 2023/5/31 | 0.382 | 2.692 | 0% | |
| 2023/5/30 | 0.382 | 2.692 | 0% | |
| 2023/5/29 | 0.382 | 2.692 | 0.262% | |
| 2023/5/26 | 0.381 | 2.69 | 1.061% | |
| 2023/5/25 | 0.377 | 2.684 | 0.533% | |
| 2023/5/24 | 0.375 | 2.681 | -0.531% | |
| 2023/5/23 | 0.377 | 2.684 | -1.309% | |
| 2023/5/22 | 0.382 | 2.692 | -0.521% | |
| 2023/5/19 | 0.384 | 2.695 | 1.053% | |
| 2023/5/18 | 0.38 | 2.689 | 0.529% | |
| 2023/5/17 | 0.378 | 2.686 | -0.264% | |
| 2023/5/16 | 0.379 | 2.687 | 0.531% | |
| 2023/5/15 | 0.377 | 2.684 | 0.802% | |
| 2023/5/12 | 0.374 | 2.679 | -0.532% | |
| 2023/5/11 | 0.376 | 2.682 | 0% | |
| 2023/5/10 | 0.376 | 2.682 | -0.792% | |
| 2023/5/9 | 0.379 | 2.687 | -1.558% | |
| 2023/5/8 | 0.385 | 2.697 | 0.522% | |
| 2023/5/5 | 0.383 | 2.694 | -1.289% | |
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