基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3390 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:2.6210 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值精选混合(519021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.339 | 2.621 | 1.194% | |
| 2023/12/7 | 0.335 | 2.615 | -0.593% | |
| 2023/12/6 | 0.337 | 2.618 | 0.597% | |
| 2023/12/5 | 0.335 | 2.615 | -1.471% | |
| 2023/12/4 | 0.34 | 2.623 | -0.585% | |
| 2023/12/1 | 0.342 | 2.626 | 0.293% | |
| 2023/11/30 | 0.341 | 2.625 | -0.292% | |
| 2023/11/29 | 0.342 | 2.626 | 0% | |
| 2023/11/28 | 0.342 | 2.626 | 0% | |
| 2023/11/27 | 0.342 | 2.626 | 0.293% | |
| 2023/11/24 | 0.341 | 2.625 | -0.872% | |
| 2023/11/23 | 0.344 | 2.63 | 0.88% | |
| 2023/11/22 | 0.341 | 2.625 | -1.159% | |
| 2023/11/21 | 0.345 | 2.631 | 0% | |
| 2023/11/20 | 0.345 | 2.631 | 0% | |
| 2023/11/17 | 0.345 | 2.631 | 0.291% | |
| 2023/11/16 | 0.344 | 2.63 | -1.149% | |
| 2023/11/15 | 0.348 | 2.636 | 0% | |
| 2023/11/14 | 0.348 | 2.636 | 0.288% | |
| 2023/11/13 | 0.347 | 2.635 | -0.287% | |
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