基金经理：吕越超
| 单位净值:1.1358 | 净值增长率:1.72% | 累计净值:3.0848 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通股票混合(519005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.1358 | 3.0848 | 1.72% | |
| 2023/9/27 | 1.1166 | 3.0656 | 0.776% | |
| 2023/9/26 | 1.108 | 3.057 | 2.479% | |
| 2023/9/25 | 1.0812 | 3.0302 | -0.698% | |
| 2023/9/22 | 1.0888 | 3.0378 | 6.724% | |
| 2023/9/21 | 1.0202 | 2.9692 | -0.691% | |
| 2023/9/20 | 1.0273 | 2.9763 | -0.465% | |
| 2023/9/19 | 1.0321 | 2.9811 | -0.95% | |
| 2023/9/18 | 1.042 | 2.991 | -0.258% | |
| 2023/9/15 | 1.0447 | 2.9937 | -1.248% | |
| 2023/9/14 | 1.0579 | 3.0069 | -1.371% | |
| 2023/9/13 | 1.0726 | 3.0216 | -2.393% | |
| 2023/9/12 | 1.0989 | 3.0479 | -0.812% | |
| 2023/9/11 | 1.1079 | 3.0569 | 1.895% | |
| 2023/9/8 | 1.0873 | 3.0363 | -1.414% | |
| 2023/9/7 | 1.1029 | 3.0519 | -2.164% | |
| 2023/9/6 | 1.1273 | 3.0763 | -0.67% | |
| 2023/9/5 | 1.1349 | 3.0839 | -2.659% | |
| 2023/9/4 | 1.1659 | 3.1149 | -0.325% | |
| 2023/9/1 | 1.1697 | 3.1187 | -1.788% | |
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